SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE ISLE DE FRANCE - SEH ISLE DE FRANCE - SEHIDF (CHEVAL BLANC)
LD PLAGES DES FLAMANDS - 97133 SAINT BARTHELEMY
SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE ISLE DE FRANCE - SEH ISLE DE FRANCE - SEHIDF (CHEVAL BLANC), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2003.
Implantée à SAINT BARTHELEMY (97133), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entité SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE ISLE DE FRANCE - SEH ISLE DE FRANCE - SEHIDF (Cheval blanc) oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 57.21 M €, soit cinquante-sept millions deux cent cinq mille cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 4.06 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE ISLE DE FRANCE - SEH ISLE DE FRANCE - SEHIDF (CHEVAL BLANC) présentait une trésorerie de 25.02 M €.
En matière de gouvernance, SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE ISLE DE FRANCE - SEH ISLE DE FRANCE - SEHIDF (CHEVAL BLANC) est sous la direction de Olivier Lefebvre, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 57.21 M | 54.1 M | 34.19 M | 25.98 M |
| Marge brute (€) | 30.62 M | 30.37 M | 18.42 M | 13.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.8 M | 19.38 M | 11.3 M | 6.15 M |
| EBITDA (€) | 4.86 M | 5.55 M | 2.87 M | 2.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | 12.94 M | 13.83 M | 8.43 M | 4.14 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.86 M | 5.55 M | 2.87 M | 2.01 M |
| Résultat net (€) | 4.06 M | 4.52 M | 2.18 M | 1.64 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.09 | 8.35 | 6.39 | 6.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 92.48 | 93.2 | 86.87 | 83.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.88 | 11.92 | 8.59 | 8.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.21 M | 27.35 M | 17.54 M | 14.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.06 | 50.56 | 51.3 | 56.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 53.53 | 56.13 | 53.88 | 50.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.5 | 10.26 | 8.39 | 7.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31.12 | 35.82 | 33.05 | 23.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 23.96 M | 24.49 M | 19 M | 13.7 M |
| BFRE (€) | -9.3 M | -10.04 M | -2.79 M | -2.61 M |
| BFRHE (€) | 8.51 M | 8.61 M | 4.28 M | 6.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 152.9 | 165.22 | 202.85 | 192.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -59.32 | -67.75 | -29.82 | -36.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.33 T | 1.28 T | 400.69 Md | 433.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.85 | 56.04 | 55.83 | 78.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.77 | 146.46 | 83.98 | 82.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.84 M | 5.43 M | 2.89 M | 2.2 M |
| Dette nette (€) | -6.18 M | -4.93 M | -4.11 M | -5.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.46 | 10.04 | 8.44 | 8.48 |
| Font de roulement (€) | 3.97 M | 4.55 M | 2.3 M | 2.01 M |
| Couverture du BFR | 16.58 | 18.57 | 12.09 | 14.68 |
| Trésorerie (€) | 25.02 M | 26.09 M | 17.45 M | 9.99 M |
| Dettes financières (€) | 37.23 K | 37.23 K | 45.87 K | 294.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.28 | -0.91 | -1.42 | -2.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -140.91 | -101.74 | -163.34 | -268.47 |
| Autonomie financière (%) | 117.85 | 130.28 | 54.8 | 6.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.86 M | 13.09 M | 6.15 M | 4.5 M |
| Liquidité générale | 109.77 | 114.66 | 108.99 | 107.91 |
| Liquidité réduite | 109.77 | 114.66 | 108.99 | 107.91 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 1.35 | 0.86 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.53 M | 10.9 M | 6.96 M | 6.91 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.48 | 15.76 | 17.48 | 23.78 |