ORALI, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2003.
Basée à TERRASSON LAVILLEDIEU (24120), elle se spécialise dans 5610C. La société ORALI se focalise principalement sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.62 M €, soit deux millions six cent vingt mille cinq cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 105.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ORALI disposait d'une trésorerie de 167.45 K €.
En termes d’effectifs, ORALI recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ORALI est sous la direction de FXMO HOLDING, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.62 M | 2.66 M | 2.48 M | 2.01 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 891.93 K | 931.41 K | 677.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 345.93 K | 205.97 K | 308.92 K | 236.04 K |
| EBITDA (€) | 240.79 K | 64.98 K | 168.77 K | 140.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | 105.15 K | 140.99 K | 140.15 K | 95.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 117.91 K | -61.62 K | 49.89 K | 37.89 K |
| Résultat net (€) | 105.53 K | -73.46 K | 26.77 K | 44.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.03 | -2.76 | 1.08 | 2.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 156 | 193.9 | 75.26 | 22.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.81 | -7.95 | 2.12 | 2.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.03 M | 808.42 K | 846.15 K | 764.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.16 | 30.34 | 34.13 | 38.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.63 | 33.48 | 37.57 | 33.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.19 | 2.44 | 6.81 | 7.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.2 | 7.73 | 12.46 | 11.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -26.61 K | 11.39 K | 267.34 K | 812.3 K |
| BFRE (€) | -276.45 K | -215.49 K | -225.65 K | -216.52 K |
| BFRHE (€) | 82.37 K | 114.42 K | 80.58 K | 34.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | -3.71 | 1.56 | 39.36 | 147.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.51 | -29.52 | -33.22 | -39.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 591.39 M | 835.24 M | 547.38 M | 187.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.63 | 14.08 | 10.09 | 24.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.17 | 25.96 | 29.74 | 33.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 231.57 K | 63.72 K | 172.77 K | 156.11 K |
| Dette nette (€) | -658.15 K | -849.39 K | -814.04 K | -739.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.84 | 2.39 | 6.97 | 7.78 |
| Font de roulement (€) | -26.63 K | 11.33 K | 267.33 K | 710.35 K |
| Couverture du BFR | 100.1 | 99.5 | 100 | 87.45 |
| Trésorerie (€) | 167.45 K | 112.39 K | 412.39 K | 892.69 K |
| Dettes financières (€) | 518.35 K | 716.89 K | 979.03 K | 1.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.84 | -13.33 | -4.71 | -4.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -972.91 | 2.24 K | -2.29 K | -367.31 |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | -0.05 | 0.04 | 0.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 307.23 K | 244.83 K | 247.39 K | 245.13 K |
| Liquidité générale | 30.77 | 23.67 | 40.27 | 63.67 |
| Liquidité réduite | 30.77 | 23.67 | 40.27 | 63.67 |
| Couverture de la dette | 0.76 | -0.63 | 0.22 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 747.61 K | 697.2 K | 636.46 K | 526.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.56 | 21.29 | 20.91 | 24.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.13 K | -1.55 K | 7.95 K | -14.19 K |
