CAVE MARLI, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2003.
Située à LA ROCHELLE (17000), elle intervient dans le secteur d'activité 4725Z. L'entreprise CAVE MARLI oriente son activité sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 161.8 K €, soit cent soixante-et-un mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -11.22 K €.
Au terme de l'exercice 2019, CAVE MARLI révélait une trésorerie de 788 €.
En matière de gouvernance, CAVE MARLI est administrée par Fabrice Raboteau, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 161.8 K | 173.08 K | 190.49 K |
| Marge brute (€) | 15.91 K | 18.37 K | 19.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -8.59 K |
| EBITDA (€) | -10.86 K | -8.42 K | -7.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -992 |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.07 K | -9.49 K | -8.63 K |
| Résultat net (€) | -11.22 K | 35.31 K | -8.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.93 | 20.4 | -4.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -135.3 | 181.03 | 55.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -19.38 | 53.87 | -14.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.05 K | 10.53 K | 12.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.97 | 6.08 | 6.39 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 9.83 | 10.62 | 10.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.71 | -4.86 | -3.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -4.51 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 25.81 K | 36.87 K | 15.39 K |
| BFRE (€) | 24.48 K | 33.51 K | 10.88 K |
| BFRHE (€) | 540 | 1.53 K | 3.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.22 | 77.75 | 29.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.22 | 70.68 | 20.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 239.37 K | 723.63 K | 1.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.03 | 5.73 | 16.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.74 | 36.93 | 72.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.3 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -7.81 K |
| Dette nette (€) | -48.78 K | -44.21 K | -77.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -4.1 |
| Font de roulement (€) | 9.4 K | 36.87 K | 15.39 K |
| Couverture du BFR | 36.44 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 788 | 1.83 K | 845 |
| Dettes financières (€) | 8.42 K | 25.38 K | 40.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 9.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -588.53 | -226.66 | 491.44 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 0.77 | -0.39 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.75 K | 20.65 K | 38.22 K |
| Liquidité générale | 2.68 | 10.33 | 12 |
| Liquidité réduite | 2.68 | 10.33 | 12 |
| Couverture de la dette | -2.88 | 9.04 | -1.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.72 K | 23.75 K | 25.12 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 9.71 | 9.08 | 8.91 |
