INTERCASH PROFESSIONNNEL, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2003.
Localisée à SARROLA-CARCOPINO (20167), elle œuvre dans 4690Z. L'entité INTERCASH PROFESSIONNNEL se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 909.64 K €, soit neuf cent neuf mille six cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 403 €.
À la clôture de l'exercice 2024, INTERCASH PROFESSIONNNEL montrait une trésorerie de 38.61 K €.
En termes d’effectifs, INTERCASH PROFESSIONNNEL compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, INTERCASH PROFESSIONNNEL est dirigée par (Laurence Fideli, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 909.64 K | 1 M | 1.09 M | 1.36 M |
| Marge brute (€) | 167.74 K | 178.9 K | 176.61 K | 173.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 20.5 K |
| EBITDA (€) | 2.4 K | 7.3 K | 14.14 K | 19.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 901 |
| Résultat d'exploitation (€) | 457 | 5.71 K | 13.59 K | 19.05 K |
| Résultat net (€) | 403 | 5.67 K | 11.35 K | 19.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.04 | 0.56 | 1.04 | 1.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.16 | 2.24 | 4.81 | 8.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.11 | 1.52 | 2.98 | 4.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 131.7 K | 143.8 K | 136.74 K | 143.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.48 | 14.32 | 12.53 | 10.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.44 | 17.82 | 16.19 | 12.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.26 | 0.73 | 1.3 | 1.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 1.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 286.54 K | 283.65 K | 272.6 K | 264.44 K |
| BFRE (€) | 247.36 K | 233.84 K | 209.66 K | 195.51 K |
| BFRHE (€) | -3.42 K | 555 | 5.67 K | 3.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 114.98 | 103.11 | 91.2 | 71.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 99.26 | 85 | 70.15 | 52.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.51 M | 1.53 M | 16.95 M | 11.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.49 | 4.55 | 9.8 | 9.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.8 | 21.28 | 25.87 | 28.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 26.86 K |
| Dette nette (€) | -83.91 K | -73.98 K | -75.1 K | -93.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 1.98 |
| Font de roulement (€) | 282.48 K | 281.45 K | 269.01 K | 257.1 K |
| Couverture du BFR | 98.58 | 99.23 | 98.68 | 97.23 |
| Trésorerie (€) | 38.61 K | 47.44 K | 69.8 K | 78.99 K |
| Dettes financières (€) | 35.86 K | 35.83 K | 35.83 K | 35.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -3.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.17 | -29.29 | -31.83 | -41.51 |
| Autonomie financière (%) | 7.05 | 7.05 | 6.59 | 6.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 82.59 K | 83.4 K | 105.47 K | 134.04 K |
| Liquidité générale | 46.96 | 49.7 | 68.81 | 67.84 |
| Liquidité réduite | 46.96 | 49.7 | 68.81 | 67.84 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.17 | 0.28 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 164.08 K | 168.53 K | 164.69 K | 152.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.05 | 13.26 | 11.39 | 8.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 84 | 466 | 2 K | 3.42 K |