ALERTEO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2003.
Localisée à WASQUEHAL (59290), elle se consacre au secteur d'activité de 7112B. L'entité ALERTEO se focalise principalement sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.02 M €, soit deux millions vingt-deux mille cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 149.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALERTEO présentait une trésorerie de 90.88 K €.
En termes d’effectifs, ALERTEO dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALERTEO est sous la direction de Emmanuel Herve, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.02 M | 1.22 M | 971.07 K | 977.3 K |
| Marge brute (€) | 827.16 K | 568.75 K | 499.18 K | 464.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 174.71 K | 155.34 K | 165.44 K | 147.29 K |
| EBITDA (€) | 181.04 K | 159.82 K | 165.72 K | 152.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.33 K | -4.48 K | -281 | -5.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 175.1 K | 155.84 K | 165.28 K | 152.23 K |
| Résultat net (€) | 149.84 K | 129.35 K | 129.99 K | 151.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.41 | 10.64 | 13.39 | 15.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.27 | 13.7 | 15.03 | 19.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.63 | 7.98 | 8.41 | 12.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 664.26 K | 457.41 K | 415.13 K | 381.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.85 | 37.62 | 42.75 | 39.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.9 | 46.78 | 51.41 | 47.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.95 | 13.15 | 17.07 | 15.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.64 | 12.78 | 17.04 | 15.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.46 M | 1.23 M | 1.21 M | 1.03 M |
| BFRE (€) | 594.41 K | 319.77 K | 202.83 K | -2.92 K |
| BFRHE (€) | 343.24 K | 441.73 K | 171.3 K | -229.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 263.49 | 369.32 | 454.91 | 385.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 107.29 | 96 | 76.24 | -1.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.9 Md | 1.47 Md | 455.75 M | -614.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 81.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.9 | 119.18 | 137.87 | 92.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 157.37 K | 173.61 K | 138.71 K | 151.71 K |
| Dette nette (€) | -822.64 K | -521.66 K | -191.21 K | 554.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.78 | 14.28 | 14.28 | 15.52 |
| Font de roulement (€) | - | 912.86 K | 859.78 K | - |
| Couverture du BFR | - | 74.21 | 71.04 | - |
| Trésorerie (€) | 90.88 K | 154.79 K | 489.92 K | 1.02 M |
| Dettes financières (€) | - | 5 | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.23 | -3 | -1.38 | 3.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -78.33 | -55.24 | -22.11 | 70.61 |
| Autonomie financière (%) | - | 188.87 K | 173 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 476.32 K | 359.17 K | 330.63 K | 207.2 K |
| Liquidité générale | 211.28 | 234.44 | 225.6 | 268.47 |
| Liquidité réduite | 211.28 | 234.44 | 225.6 | 268.47 |
| Couverture de la dette | 0.95 | 0.89 | 0.87 | 1.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 653.69 K | 452.48 K | 338.64 K | 310.24 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.27 | 26.89 | 25.14 | 22.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.13 K | 45 K | 36.84 K | - |
