T.MATIC
14 RUE DU COMPAS - 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
T.MATIC, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2003.
Basée à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), elle se consacre au secteur d'activité de 4329B. L'entreprise T.MATIC oriente ses efforts sur autres travaux d'installation n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.45 M €, soit un million quatre cent cinquante-et-un mille sept cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 18.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, T.MATIC disposait d'une trésorerie de 51.32 K €.
En termes d’effectifs, T.MATIC compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, T.MATIC est sous la direction de Jose Tavares, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.45 M | 1.16 M |
| Marge brute (€) | - | - | 711.93 K | 447.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 39.16 K | -90.59 K |
| EBITDA (€) | - | - | 44.32 K | -78.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -5.15 K | -12.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 23.46 K | -99.42 K |
| Résultat net (€) | - | - | 18.33 K | -95.32 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.26 | -8.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 2.3 | -12.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.39 | -7.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 489.68 K | 312.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 33.73 | 26.88 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 49.04 | 38.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.05 | -6.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.7 | -7.79 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 301.43 K | 391.73 K | 323.87 K | 313.43 K |
| BFRE (€) | 189.36 K | 323.03 K | 199.84 K | 78.77 K |
| BFRHE (€) | 52.51 K | 21.12 K | 14.16 K | 24.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 81.43 | 98.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 50.24 | 24.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 56.33 M | 78.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 133.49 | 105.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 94.26 | 65.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 39.2 K | -73.2 K |
| Dette nette (€) | -558.2 K | -485.27 K | -418.51 K | -248.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.7 | -6.3 |
| Font de roulement (€) | 240 K | 326.99 K | 278.76 K | 292.91 K |
| Couverture du BFR | 79.62 | 83.47 | 86.07 | 93.45 |
| Trésorerie (€) | 51.32 K | 40.09 K | 92.94 K | 199.22 K |
| Dettes financières (€) | 122.62 K | 119.96 K | 153.99 K | 188.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -10.68 | 3.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.46 | -56.57 | -52.48 | -31.95 |
| Autonomie financière (%) | 6.28 | 7.15 | 5.18 | 4.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 436.17 K | 348.08 K | 322.01 K | 248.59 K |
| Liquidité générale | 118.55 | 137.96 | 125.32 | 121.9 |
| Liquidité réduite | 118.55 | 137.96 | 125.32 | 121.9 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.14 | -0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 644.65 K | 531.54 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 28.96 | 29.92 |