CAPELLE INVESTISSEMENTS, une entité juridique SA à directoire (s.a.i.), est en activité depuis 2003.
Basée à VEZENOBRES (30360), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entité CAPELLE INVESTISSEMENTS se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.99 M €, soit cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix mille sept cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 47.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAPELLE INVESTISSEMENTS disposait d'une trésorerie de 263.49 K €.
En termes d’effectifs, CAPELLE INVESTISSEMENTS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPELLE INVESTISSEMENTS compte parmi ses dirigeants Jean Capelle, qui est en poste en tant que Président du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.99 M | 5.2 M | 6.31 M | 6.64 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.27 M | 1.07 M | 856.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 689.25 K | - |
| EBITDA (€) | -312.51 K | -1.62 M | 621.1 K | 296.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 68.15 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -395.42 K | -1.67 M | 523.23 K | 94.34 K |
| Résultat net (€) | 47.76 K | -826.6 K | 862.91 K | 295.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.8 | -15.91 | 13.67 | 4.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.21 | -3.72 | 3.74 | 1.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.08 | -1.33 | 1.54 | 0.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.11 M | 1.85 M | 3.94 M | 3.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.22 | 35.69 | 62.37 | 48.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.06 | 24.38 | 16.96 | 12.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.22 | -31.1 | 9.84 | 4.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 10.92 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.53 M | 28.86 M | 29.38 M | 27.9 M |
| BFRHE (€) | 22.58 M | 5.54 M | 12.46 M | 12.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.43 K | 2.03 K | 1.7 K | 1.53 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 370.61 Md | 78.91 Md | 215.41 Md | 226.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.79 | 31.65 | 38.75 | 19.68 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 960.98 K | - |
| Dette nette (€) | -35.59 M | -17.85 M | -16.7 M | -25.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 15.23 | - |
| Font de roulement (€) | 22.77 M | 27.1 M | 27.78 M | 26.4 M |
| Couverture du BFR | 96.78 | 93.9 | 94.57 | 94.63 |
| Trésorerie (€) | 263.49 K | 22.27 M | 16.34 M | 14.31 M |
| Dettes financières (€) | 34.43 M | 37.46 M | 29.89 M | 36.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -17.38 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -159.68 | -80.29 | -72.45 | -148.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 0.59 | 0.77 | 0.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 670.79 K | 895.63 K | 1.56 M | 1.79 M |
| Couverture de la dette | 0.11 | -1.51 | 0.86 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 651.88 K | 585.65 K | 366.71 K | 337.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7 | 7.76 | 3.92 | 3.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -53.12 K | 234.23 K | -271.72 K | -85.88 K |