PERRENOT TCV, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2003.
Basée à SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE (26260), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4941A. Cette organisation PERRENOT TCV se focalise principalement transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8.69 M €, soit huit millions six cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 82.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PERRENOT TCV affichait une trésorerie de 2.09 M €.
En termes d’effectifs, PERRENOT TCV dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PERRENOT TCV est administrée par ZAM DIRECTION, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.69 M | 11.52 M | 10.71 M | 11.57 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 1.38 M | 1.59 M | 1.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 321.17 K | 275.06 K | 496.35 K | 603.48 K |
| EBITDA (€) | 180.32 K | 232.68 K | 505.1 K | 586.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 140.85 K | 42.38 K | -8.75 K | 17.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 162.65 K | 191.78 K | 455.26 K | 534.66 K |
| Résultat net (€) | 82.05 K | 11.19 K | 348.63 K | 372.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.94 | 0.1 | 3.26 | 3.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.64 | 5.67 | 50.86 | 52.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.65 | 0.34 | 11.25 | 16.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 944.09 K | 1.26 M | 1.33 M | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.87 | 10.96 | 12.45 | 11.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.61 | 11.95 | 14.84 | 13.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.08 | 2.02 | 4.72 | 5.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.7 | 2.39 | 4.63 | 5.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.81 M | 1.01 M | 655.89 K | 686.58 K |
| BFRHE (€) | 133.48 K | 247.12 K | 111.28 K | 52.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.99 | 32.1 | 22.35 | 21.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.18 Md | 7.8 Md | 3.27 Md | 1.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 40.48 | 49.98 | 55.9 | 46.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.42 | 65.99 | 81.44 | 43.8 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 106.12 K | 150.42 K | 405.93 K | 514.12 K |
| Dette nette (€) | -750.52 K | -1.44 M | -1.1 M | -892.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.22 | 1.31 | 3.79 | 4.44 |
| Font de roulement (€) | 1.78 M | 957.64 K | 622.39 K | 618.5 K |
| Couverture du BFR | 98.17 | 94.51 | 94.89 | 90.08 |
| Trésorerie (€) | 2.09 M | 1.59 M | 1.3 M | 574.32 K |
| Dettes financières (€) | 1.55 M | 830.78 K | 49.24 K | 33.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.07 | -9.6 | -2.7 | -1.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -289.42 | -732.06 | -159.83 | -125.71 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.24 | 13.92 | 20.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.26 M | 2.19 M | 2.33 M | 1.41 M |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.03 | 1.3 | 1.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 670.75 K | 1.14 M | 1.06 M | 1.03 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.58 | 6.98 | 6.95 | 6.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.85 K | 8.19 K | 120.24 K | 140.78 K |
