CAP SERVICES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2003.
Établie à BEGLES (33130), elle exerce son activité dans 4941A. La société CAP SERVICES se consacre sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 737.89 K €, soit sept cent trente-sept mille huit cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 74.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CAP SERVICES présentait une trésorerie de 261.82 K €.
En termes d’effectifs, CAP SERVICES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP SERVICES est dirigée par Michael Rogier, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 737.89 K | 549.44 K | 698.18 K | 687.6 K |
| Marge brute (€) | 398.93 K | 245.85 K | 342.76 K | 341.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 95.92 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 96.75 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -826 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 92.47 K | 17.13 K | 16.41 K | 61.91 K |
| Résultat net (€) | 74.91 K | 9.96 K | 13.83 K | 50.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.15 | 1.81 | 1.98 | 7.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.99 | 6.86 | 8.62 | 27.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 18.36 | 2.78 | 3.93 | 13.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 360.57 K | 241.6 K | 290.85 K | 344.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.86 | 43.97 | 41.66 | 50.1 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 54.06 | 44.75 | 49.09 | 49.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.11 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 217.2 K | 281.75 K | 216.87 K | 263.65 K |
| BFRHE (€) | 24.93 K | -28.9 K | -20.57 K | -48.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.44 | 187.17 | 113.38 | 139.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 50.39 M | -43.51 M | -39.35 M | -91.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 52.88 | 68.45 | 63.98 | 104.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.9 | 52.9 | 73.81 | 63.87 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 79.61 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 6.8 K | -4.79 K | -37.07 K | -71.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.79 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 206.04 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 94.86 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 261.82 K | 208.92 K | 154.36 K | 118.51 K |
| Dettes financières (€) | 73.42 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.09 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 4.45 | -3.3 | -23.12 | -39.61 |
| Autonomie financière (%) | 2.08 | - | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 170.45 K | 44.61 K | 72.87 K | 61.47 K |
| Couverture de la dette | 0.67 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 292.61 K | 196.03 K | 284.35 K | 238.97 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 34.04 | 33.64 | 34.42 | 29.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.66 K | 4.2 K | 4.61 K | 11.92 K |