SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2003.
Localisée à VANNES (56000), elle œuvre dans le secteur d'activité 8610Z. Cette entité SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE se focalise principalement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 85.17 M €, soit quatre-vingt-cinq millions cent soixante-huit mille quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.96 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE présentait une trésorerie de 524.55 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE emploie 500 - 999 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE est dirigée par ELSAN SAS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 85.17 M | 81.36 M | 72.5 M | 69.08 M |
| Marge brute (€) | 38.21 M | 37.22 M | 33.07 M | 34.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.18 M | 2.99 M | -382.64 K | 2.87 M |
| EBITDA (€) | 6.32 M | 3.9 M | 939.78 K | 3.38 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.14 M | -906.17 K | -1.32 M | -508.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.96 M | 2.61 M | -414.29 K | 2.02 M |
| Résultat net (€) | 2.96 M | 1.96 M | -286.17 K | 1.23 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.48 | 2.41 | -0.39 | 1.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.74 | 20.92 | -3.81 | 13.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.89 | 4.99 | -0.94 | 3.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 36.95 M | 31.28 M | 28.84 M | 28.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.38 | 38.44 | 39.78 | 40.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.86 | 45.75 | 45.61 | 49.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.42 | 4.79 | 1.3 | 4.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.08 | 3.67 | -0.53 | 4.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.8 M | 10.75 M | 4.85 M | 4.96 M |
| BFRE (€) | -3.59 M | -3.92 M | -4.13 M | -5.88 M |
| BFRHE (€) | 7.55 M | 6.77 M | 5.53 M | 9.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 42 | 48.22 | 24.4 | 26.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.39 | -17.57 | -20.79 | -31.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.76 T | 1.51 T | 1.1 T | 1.8 T |
| Délais de paiement clients (j) | 101.89 | 101.18 | 63.72 | 75.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.68 | 67.6 | 55.64 | 79.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.14 M | 3.95 M | 1.45 M | 2.82 M |
| Dette nette (€) | -31.67 M | -28.99 M | -22.49 M | -22.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.03 | 4.86 | 2 | 4.09 |
| Font de roulement (€) | 3.35 M | 1.65 M | 918.11 K | 522.79 K |
| Couverture du BFR | 34.15 | 15.36 | 18.95 | 10.54 |
| Trésorerie (€) | 524.55 K | 192.8 K | 99.12 K | 163.46 K |
| Dettes financières (€) | 5.89 M | 5.12 M | 6.39 M | 4.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.17 | -7.34 | -15.48 | -8.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -307.04 | -308.98 | -299.26 | -257.69 |
| Autonomie financière (%) | 1.75 | 1.83 | 1.18 | 1.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.39 M | 15.71 M | 12.74 M | 14.26 M |
| Liquidité générale | 83.17 | 82.19 | 66.86 | 72.54 |
| Liquidité réduite | 83.17 | 82.19 | 66.86 | 72.54 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.26 | -0.04 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 31.23 M | 31.9 M | 31.97 M | 28.99 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.69 | 28.39 | 32.03 | 30.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.04 M | 435.69 K | 0 | 344.01 K |
