LES CAVES DU BON TEMPS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Implantée à MAURECOURT (78780), elle se consacre au secteur d'activité de 4634Z. L'entité LES CAVES DU BON TEMPS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 18.67 M €, soit dix-huit millions six cent soixante-et-onze mille six cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.92 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES CAVES DU BON TEMPS montrait une trésorerie de 2.36 K €.
En termes d’effectifs, LES CAVES DU BON TEMPS recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES CAVES DU BON TEMPS est sous la direction de Remi Denost, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 18.67 M | 8.18 M |
| Marge brute (€) | - | - | 4.87 M | 1.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 2.85 M | 781.27 K |
| EBITDA (€) | - | - | 2.83 M | 810.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 20.1 K | -29.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 2.77 M | 766.02 K |
| Résultat net (€) | - | - | 1.92 M | 502.22 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 10.28 | 6.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 28.57 | 13.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 15.34 | 6.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 4.72 M | 1.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 25.29 | 17.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 26.1 | 17.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 15.18 | 9.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 15.29 | 9.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 11.41 M | 12.57 M | 10.39 M | 7.07 M |
| BFRE (€) | 11.01 M | 12.47 M | 9.62 M | 6.88 M |
| BFRHE (€) | 381.3 K | 74.94 K | 711.49 K | 186.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 203.14 | 315.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 188.01 | 306.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 36.4 Md | 4.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 15.18 | 30.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 5.56 | 3.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.59 | 0.79 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.99 M | 547.14 K |
| Dette nette (€) | -5.35 M | -6.08 M | -5.75 M | -3.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 10.66 | 6.69 |
| Font de roulement (€) | 11.38 M | 12.57 M | 10.37 M | 7.07 M |
| Couverture du BFR | 99.74 | 99.94 | 99.77 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.36 K | 22.83 K | 40.36 K | 6.88 K |
| Dettes financières (€) | 4.99 M | 5.83 M | 3.93 M | 3.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.89 | -6.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.21 | -86.76 | -85.58 | -93.72 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | 1.2 | 1.71 | 1.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 330.66 K | 260.65 K | 1.83 M | 148.87 K |
| Liquidité générale | 11.79 | 5.57 | 22.04 | 19.88 |
| Liquidité réduite | 11.79 | 5.57 | 22.04 | 19.88 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.21 | 7.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.88 M | 555.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 8.3 | 5.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 692.59 K | 209.73 K |