CAPEXHO LIBOURNE NORD (ETAP'HOTEL), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2003.
Établie à SARAN (45770), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. La société CAPEXHO LIBOURNE NORD (ETAP'HOTEL) se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -59.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAPEXHO LIBOURNE NORD (ETAP'HOTEL) affichait une trésorerie de 324.7 K €.
En termes d’effectifs, CAPEXHO LIBOURNE NORD (ETAP'HOTEL) rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAPEXHO LIBOURNE NORD (ETAP'HOTEL) est sous la direction de Asmaa Manni, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1 M | 1.08 M | 816.63 K | 682.28 K |
| Marge brute (€) | 284.39 K | 325.63 K | 367.16 K | 397.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 27.14 K | 87.08 K | 251.09 K | - |
| EBITDA (€) | -60.87 K | 20.95 K | 182.37 K | 191.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 88 K | 66.12 K | 68.72 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -74.92 K | 13.57 K | 175.53 K | 184.09 K |
| Résultat net (€) | -59.35 K | 13.37 K | 143.37 K | 129.88 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.93 | 1.24 | 17.56 | 19.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.24 | 2.81 | 30.97 | 40.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.92 | 1.59 | 23.47 | 13.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 239.34 K | 313.17 K | 406.9 K | 382.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.92 | 29.02 | 49.83 | 56.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.42 | 30.17 | 44.96 | 58.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.08 | 1.94 | 22.33 | 28.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.71 | 8.07 | 30.75 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 346.03 K | 490.13 K | 476.11 K | 813.95 K |
| BFRE (€) | -315.32 K | -320.74 K | -110.28 K | -72.6 K |
| BFRHE (€) | 323.4 K | 277.52 K | 323.74 K | -322.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 126.23 | 165.75 | 212.8 | 435.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -115.02 | -108.47 | -49.29 | -38.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 886.56 M | 820.63 M | 724.33 M | -602.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 120.47 | 104.15 | 155.64 | 122.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 142.84 | 136.3 | 63.81 | 85.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 616 | 20.85 K | 150.23 K | - |
| Dette nette (€) | -8.1 K | 132.49 K | 83.26 K | 56.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.06 | 1.93 | 18.4 | - |
| Font de roulement (€) | - | 453.33 K | 444.6 K | - |
| Couverture du BFR | - | 92.49 | 93.38 | - |
| Trésorerie (€) | 324.7 K | 496.54 K | 231.13 K | 688.72 K |
| Dettes financières (€) | - | 2.7 K | 2.8 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -13.14 | 6.36 | 0.55 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.94 | 27.82 | 17.99 | 17.59 |
| Autonomie financière (%) | - | 176.25 | 165.54 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 319.54 K | 324.54 K | 113.57 K | 112.26 K |
| Liquidité générale | 199.28 | 223.24 | 397.77 | 146.27 |
| Liquidité réduite | 199.28 | 223.24 | 397.77 | 146.27 |
| Couverture de la dette | -1.68 | 0.34 | 4.23 | 2.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 288.7 K | 222.74 K | 160.94 K | 140.91 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.29 | 17.26 | 16.7 | 17.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 4.46 K | 31.08 K | 50.51 K |