CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2003.
Localisée à SARAN (45770), elle œuvre dans 6820B. L'entité CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE) oriente ses efforts sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 410.09 K €, soit quatre cent dix mille quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 27.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE) affichait une trésorerie de 150.81 K €.
En matière de gouvernance, CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE) est sous la direction de Christophe Roux, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 410.09 K | 443.28 K | 190.11 K | 62.96 K |
| Marge brute (€) | 306.83 K | 153.65 K | 31.43 K | 6.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 289.95 K | 143.14 K | 26.82 K | 4.74 K |
| EBITDA (€) | 300.5 K | 153.22 K | 36.49 K | 13.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.55 K | -10.08 K | -9.67 K | -8.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 287.56 K | 140.29 K | 23.56 K | 482 |
| Résultat net (€) | 27.55 K | 99.63 K | 15.04 K | 933 |
| Taux de marge nette (%) | 6.72 | 22.47 | 7.91 | 1.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.05 | 42.16 | 11.01 | 0.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.56 | 16.27 | 2.24 | 0.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 396.04 K | 171.17 K | 44.28 K | 15.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 96.57 | 38.61 | 23.29 | 24.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 74.82 | 34.66 | 16.53 | 10.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 73.28 | 34.57 | 19.2 | 21.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 70.7 | 32.29 | 14.11 | 7.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 327.69 K | 424.8 K | 374.55 K | 444.79 K |
| BFRHE (€) | -2.6 K | 277.41 K | 537.49 K | 395.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 291.66 | 349.79 | 719.11 | 2.58 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.92 M | 336.91 M | 279.95 M | 68.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 171.95 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.51 | 169.7 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 40.49 K | 112.56 K | 27.98 K | 13.86 K |
| Dette nette (€) | 128.97 K | -278.31 K | -513.75 K | -510.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.87 | 25.39 | 14.72 | 22.02 |
| Font de roulement (€) | - | 417.96 K | 305.1 K | 264.84 K |
| Couverture du BFR | - | 98.39 | 81.46 | 59.54 |
| Trésorerie (€) | 150.81 K | 97.56 K | 19.69 K | 18.57 K |
| Dettes financières (€) | - | 212.2 K | 211.91 K | 199.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.19 | -2.47 | -18.36 | -36.81 |
| Ratio d'endettement (%) | 37.66 | -117.78 | -375.91 | -419.6 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.11 | 0.64 | 0.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.99 K | 156.81 K | 252.08 K | 149.32 K |
| Couverture de la dette | 1.51 | 4.91 | 7.81 | 0.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 190.48 K | 33.21 K | 5.43 K | 363 |