FORESSAIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2003.
Basée à PARIS (75013), elle se spécialise dans 4313Z. L'entreprise FORESSAIS se concentre sur forages et sondages.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.06 M €, soit deux millions cinquante-neuf mille trois cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 600.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, FORESSAIS montrait une trésorerie de 777.74 K €.
En termes d’effectifs, FORESSAIS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FORESSAIS est dirigée par Dimitri Thillerot, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.06 M | 2.02 M | 2.05 M |
| Marge brute (€) | - | 1.21 M | 1.31 M | 1.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 648.14 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 651.66 K | 749.44 K | 745.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.52 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 650.99 K | 748.66 K | 744.32 K |
| Résultat net (€) | - | 600.62 K | 618.51 K | 620.52 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 29.17 | 30.58 | 30.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 28.44 | 29.29 | 31.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 15.65 | 21.89 | 22.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.06 M | 1.16 M | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 51.4 | 57.55 | 56.46 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 58.96 | 64.88 | 63.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 31.64 | 37.06 | 36.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 31.47 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 2.62 M | 3.25 M | 2.38 M | 2.12 M |
| BFRE (€) | 228.99 K | 108.49 K | 273.45 K | -49.58 K |
| BFRHE (€) | 1.48 M | 1.42 M | 1.35 M | 1.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 575.52 | 429.86 | 377.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 19.23 | 49.35 | -8.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 8.02 Md | 7.48 Md | 7.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 73.51 | 64.76 | 99.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 601.3 K | - | - |
| Dette nette (€) | -185.16 K | -860.98 K | -90.94 K | -96.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 29.2 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.48 M | 2.39 M | 2.25 M | 2.02 M |
| Couverture du BFR | 94.85 | 73.73 | 94.35 | 95.18 |
| Trésorerie (€) | 777.74 K | 864.71 K | 623.28 K | 711.56 K |
| Dettes financières (€) | 401.88 K | 382.15 K | 236.33 K | 129.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.43 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -8.49 | -40.76 | -4.31 | -4.86 |
| Autonomie financière (%) | 5.42 | 5.53 | 8.93 | 15.39 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 426.39 K | 490.53 K | 343.32 K | 576.59 K |
| Liquidité générale | 315.87 | 216.4 | 381.13 | 333.63 |
| Liquidité réduite | 315.87 | 216.4 | 381.13 | 333.63 |
| Couverture de la dette | - | 1.89 | 2.87 | 1.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 554.55 K | 550.4 K | 542.74 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 18.97 | 19.6 | 19.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 194.59 K | 241.74 K | 248.62 K |