IDEALES FERMETURES SOCIETE NOUVELLE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Établie à OUROUX-SUR-SAONE (71370), elle œuvre dans le secteur d'activité 2511Z. Cette entité IDEALES FERMETURES SOCIETE NOUVELLE se focalise principalement fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.75 M €, soit un million sept cent cinquante mille huit cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 116.55 K €.
Au terme de l'exercice 2023, IDEALES FERMETURES SOCIETE NOUVELLE disposait d'une trésorerie de 262.81 K €.
En termes d’effectifs, IDEALES FERMETURES SOCIETE NOUVELLE compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, IDEALES FERMETURES SOCIETE NOUVELLE est dirigée par Jose Cardona, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.75 M | 1.67 M | 1.17 M | 853.34 K |
| Marge brute (€) | 598.18 K | 372.76 K | 258.41 K | 225.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 167.47 K | 41.87 K | 26.77 K | 15.26 K |
| EBITDA (€) | 144.13 K | 42.92 K | 18.6 K | 13.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | 23.34 K | -1.05 K | 8.17 K | 1.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 124.27 K | 22.95 K | -1.46 K | -4.37 K |
| Résultat net (€) | 116.55 K | 11.89 K | -16.05 K | 4.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.66 | 0.71 | -1.38 | 0.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.52 | 16.32 | -26.31 | 5.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.28 | 1.47 | -2.1 | 0.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 511.01 K | 305.03 K | 210.65 K | 215.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.19 | 18.25 | 18.05 | 25.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.17 | 22.31 | 22.14 | 26.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.23 | 2.57 | 1.59 | 1.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.56 | 2.51 | 2.29 | 1.79 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 491.46 K | 368.77 K | 346.83 K | 176.89 K |
| BFRE (€) | 208.48 K | 226.27 K | 184.83 K | 93.44 K |
| BFRHE (€) | -247.98 K | -111.58 K | -9.3 K | 53.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.46 | 80.55 | 108.48 | 75.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.46 | 49.42 | 57.81 | 39.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.19 Md | -510.84 M | -29.73 M | 124.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.06 | 77.95 | 74.68 | 77.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.34 | 29.45 | 45.32 | 50.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 149.07 K | 33.29 K | 4.03 K | 22.02 K |
| Dette nette (€) | -496.88 K | -662.91 K | -575.94 K | -488.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.51 | 1.99 | 0.35 | 2.58 |
| Font de roulement (€) | 134.44 K | 25.37 K | 16.29 K | 21.42 K |
| Couverture du BFR | 27.36 | 6.88 | 4.7 | 12.11 |
| Trésorerie (€) | 262.81 K | 71.53 K | 126.36 K | 32.14 K |
| Dettes financières (€) | 142.69 K | 135.13 K | 155.93 K | 142.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.33 | -19.91 | -142.98 | -22.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -262.28 | -909.41 | -944.15 | -633.69 |
| Autonomie financière (%) | 1.33 | 0.54 | 0.39 | 0.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 259.99 K | 255.92 K | 215.83 K | 238.73 K |
| Liquidité générale | 76.65 | 59.16 | 52.75 | 41.91 |
| Liquidité réduite | 76.65 | 59.16 | 52.75 | 41.91 |
| Couverture de la dette | 0.81 | 0.08 | -0.16 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 419.12 K | 314.54 K | 183.63 K | 252.23 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.44 | 14.36 | 11.94 | 22.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.59 K | - | - | - |