CAP OCEAN SPORT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2003.
Basée à BIGANOS (33380), elle intervient dans le secteur d'activité 4764Z. Cette entité CAP OCEAN SPORT se consacre essentiellement commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.79 M €, soit deux millions sept cent quatre-vingt-dix mille cinq cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 47.09 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAP OCEAN SPORT révélait une trésorerie de 296.69 K €.
En termes d’effectifs, CAP OCEAN SPORT compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP OCEAN SPORT est dirigée par HOLDING SAONA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 2.79 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 354.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -21.79 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | -28.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 6.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -30 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 47.09 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 1.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 8.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 2.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 403.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 14.47 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 12.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -1.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -0.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.7 M | 2.38 M | 2.15 M | 606.63 K |
| BFRE (€) | 1.43 M | 1.71 M | 1.49 M | -39.32 K |
| BFRHE (€) | 1.09 M | 440.67 K | 617.62 K | 640.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 79.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -5.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 4.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 93.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 146.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 123.8 K |
| Dette nette (€) | -1.94 M | -3.06 M | -3.09 M | -1.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 4.44 |
| Font de roulement (€) | 2.58 M | 2.1 M | 2.08 M | 538.69 K |
| Couverture du BFR | 95.85 | 88.24 | 96.51 | 88.8 |
| Trésorerie (€) | 296.69 K | 16.87 K | 40.57 K | 5.39 K |
| Dettes financières (€) | 1.66 M | 2.22 M | 2.57 M | 499.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -11.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -130.04 | -370.92 | -533.87 | -270.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.9 | 0.37 | 0.23 | 1.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 573.23 K | 655.11 K | 554.67 K | 979.02 K |
| Liquidité générale | 68.1 | 58.74 | 37.89 | 69.98 |
| Liquidité réduite | 68.1 | 58.74 | 37.89 | 69.98 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 350.32 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 11.02 |