DELCOURT RAIL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2003.
Établie à MENNECY (91540), elle se consacre au secteur d'activité de 4212Z. Cette structure DELCOURT RAIL se focalise principalement sur construction de voies ferrées de surface et souterraines.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 25.34 M €, soit vingt-cinq millions trois cent quarante mille cinq cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 885.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DELCOURT RAIL montrait une trésorerie de 1.66 M €.
En termes d’effectifs, DELCOURT RAIL compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELCOURT RAIL compte parmi ses dirigeants 3DH, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.34 M | 33.45 M | 31.37 M | 31.26 M |
| Marge brute (€) | 9.82 M | 11.23 M | 7.52 M | 6.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 166.98 K | -1.08 M | -782.41 K | -1.13 M |
| EBITDA (€) | 610.33 K | 525.6 K | 455.83 K | 309.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -443.35 K | -1.61 M | -1.24 M | -1.44 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 216.33 K | 51.17 K | 76.77 K | 62.96 K |
| Résultat net (€) | 885.82 K | 179.75 K | 70.65 K | -31.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.5 | 0.54 | 0.23 | -0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.45 | 1.4 | 1.27 | -0.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.04 | 0.48 | 0.23 | -0.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.77 M | 9.29 M | 6.01 M | 5.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.65 | 27.76 | 19.16 | 18.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.76 | 33.57 | 23.98 | 20.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.41 | 1.57 | 1.45 | 0.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.66 | -3.24 | -2.49 | -3.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 18.73 M | 20.36 M | 14.11 M | 14.58 M |
| BFRE (€) | 14.68 M | 12.6 M | 6 M | 6 M |
| BFRHE (€) | 2.18 M | 3.26 M | 2.15 M | 5.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 269.77 | 222.2 | 164.19 | 170.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 211.45 | 137.46 | 69.85 | 70.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 151.24 Md | 298.31 Md | 184.36 Md | 443.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.36 | 163.55 | 180 | 122.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.28 M | 654.21 K | 451 K | 215.35 K |
| Dette nette (€) | -13.66 M | -20.06 M | -22.52 M | -18.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.06 | 1.96 | 1.44 | 0.69 |
| Font de roulement (€) | 18.35 M | 20.19 M | 10.2 M | 14.32 M |
| Couverture du BFR | 97.96 | 99.16 | 72.28 | 98.22 |
| Trésorerie (€) | 1.66 M | 4.48 M | 2.18 M | 3.2 M |
| Dettes financières (€) | 6.95 M | 10.39 M | 6.05 M | 10.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.66 | -30.67 | -49.92 | -85.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -99.52 | -156.29 | -404.91 | -335.85 |
| Autonomie financière (%) | 1.98 | 1.24 | 0.92 | 0.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.12 M | 14.13 M | 14.86 M | 11.36 M |
| Liquidité générale | 173.42 | 139.57 | 115.85 | 117.59 |
| Liquidité réduite | 173.42 | 139.57 | 115.85 | 117.59 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.35 M | 11.94 M | 7.96 M | 7.34 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.48 | 23.78 | 16.09 | 15.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 229.87 K | 0 | 29.1 K | 16.14 K |
