ICARE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Établie à GENTILLY (94250), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise ICARE se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de -4.27 K €, soit moins quatre mille deux cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 30.7 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ICARE révélait une trésorerie de 92.04 K €.
En matière de gouvernance, ICARE est dirigée par Olivier Raimondeau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | -4.27 K | 8.33 K | 24.04 K | 306.22 K |
| Marge brute (€) | -10.38 K | -17.81 K | 817 | 149.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -8.32 K | - |
| EBITDA (€) | -11.84 K | -15.48 K | -194.22 K | -16.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 185.9 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.84 K | -15.48 K | -194.37 K | -21.27 K |
| Résultat net (€) | 30.7 K | -126.6 K | 81.04 K | 8.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -718.63 | -1.52 K | 337.16 | 2.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.23 | -32.14 | 15.57 | 2.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.21 | -15.28 | 7.9 | 0.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | -9.11 K | 159.01 K | 27.18 K | 107.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 213.27 | 1.91 K | 113.07 | 34.97 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 242.93 | -213.75 | 3.4 | 48.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 277.25 | -185.74 | -808.05 | -5.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -34.63 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 204.46 K | 246.56 K | 377.7 K | 447.15 K |
| BFRHE (€) | 13.02 K | 15.23 K | 65.78 K | -116.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | -17.47 K | 10.8 K | 5.74 K | 532.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -152.42 K | 347.75 K | 4.33 M | -97.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 81.24 K | - |
| Dette nette (€) | -213.19 K | -307.59 K | -274.18 K | -552.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 337.98 | - |
| Font de roulement (€) | 203.74 K | 238.63 K | 369.78 K | 298.9 K |
| Couverture du BFR | 99.64 | 96.79 | 97.9 | 66.85 |
| Trésorerie (€) | 92.04 K | 126.87 K | 231.2 K | 36.29 K |
| Dettes financières (€) | 274.32 K | 315.12 K | 358.63 K | 179.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.38 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -50.21 | -78.09 | -52.67 | -125.62 |
| Autonomie financière (%) | 1.55 | 1.25 | 1.45 | 2.45 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30.17 K | 111.41 K | 138.82 K | 260.61 K |
| Couverture de la dette | 1.44 | -4.43 | 1.77 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 7.14 K | 163.98 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 19.33 | 36.76 |