SUD-LOZERE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2003.
Située à FLORAC TROIS RIVIERES (48400), elle intervient dans le secteur d'activité 4729Z. La société SUD-LOZERE se focalise principalement autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 793.03 K €, soit sept cent quatre-vingt-treize mille trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 92.17 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SUD-LOZERE présentait une trésorerie de 205.34 K €.
En matière de gouvernance, SUD-LOZERE est administrée par Celine Demange, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 793.03 K | 662.17 K | 561.26 K | 475.79 K |
| Marge brute (€) | 120.29 K | 120.47 K | 100.81 K | 71.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 99.82 K | - |
| EBITDA (€) | 119.45 K | 120.27 K | 100.43 K | 70.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -608 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 119.19 K | 120.25 K | 100.43 K | 70.95 K |
| Résultat net (€) | 92.17 K | 91.66 K | 77.41 K | 56.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.62 | 13.84 | 13.79 | 11.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.62 | 62.58 | 62.02 | 57.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 23.57 | 33.53 | 34.83 | 35.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 120.29 K | 120.49 K | 101.43 K | 71.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.17 | 18.2 | 18.07 | 15.08 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.17 | 18.19 | 17.96 | 15.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.06 | 18.16 | 17.89 | 14.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 17.78 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 288.11 K | 195.68 K | 174.82 K | 152.41 K |
| BFRE (€) | 60.96 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 21.81 K | 6.21 K | 6.27 K | 6.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 132.6 | 107.86 | 113.69 | 116.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.06 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.39 M | 11.27 M | 9.64 M | 8.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.04 | 2.77 | 4.61 | 4.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.94 | 43.38 | 25.8 | 4.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 77.41 K | - |
| Dette nette (€) | 52.99 K | 139.12 K | 116.16 K | 90.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 13.79 | - |
| Font de roulement (€) | 288.11 K | 195.68 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 205.34 K | 266.04 K | 213.6 K | 152.38 K |
| Dettes financières (€) | 50 K | 50 K | 50 K | 55 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 1.5 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 22.21 | 94.98 | 93.07 | 92.74 |
| Autonomie financière (%) | 4.77 | 2.93 | 2.5 | 1.77 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 102.35 K | 76.92 K | 47.43 K | 7.04 K |
| Liquidité générale | 164.73 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 164.73 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 96.71 | 7.88 | 5.36 | 22.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.27 K | 28.76 K | 23.22 K | 14.93 K |