ANNECY VELO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Basée à SILLINGY (74330), elle œuvre dans le secteur d'activité 4764Z. Cette organisation ANNECY VELO oriente son activité sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 7.65 M €, soit sept millions six cent cinquante-trois mille neuf cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 206.07 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ANNECY VELO affichait une trésorerie de 173.58 K €.
En termes d’effectifs, ANNECY VELO rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ANNECY VELO est sous la direction de DVELOS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.65 M | 6.8 M | 6.31 M | 5.11 M |
| Marge brute (€) | 956.09 K | 982.71 K | 1.13 M | 699.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 364.07 K | 389.11 K | 526.44 K | 258.28 K |
| EBITDA (€) | 370.82 K | 395.68 K | 538.04 K | 263.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.76 K | -6.57 K | -11.6 K | -4.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 332.61 K | 357.16 K | 485.6 K | 226.38 K |
| Résultat net (€) | 206.07 K | 255.68 K | 347.85 K | 179.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.69 | 3.76 | 5.51 | 3.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.27 | 26.92 | 50.13 | 51.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.36 | 8.98 | 11.86 | 6.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 954.23 K | 894.76 K | 1.05 M | 616.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.47 | 13.16 | 16.58 | 12.05 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.49 | 14.45 | 17.98 | 13.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.84 | 5.82 | 8.53 | 5.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.76 | 5.72 | 8.34 | 5.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.34 M | 894.38 K | 752.42 K | 1.06 M |
| BFRE (€) | 952.26 K | 160.94 K | -459.74 K | -540.67 K |
| BFRHE (€) | 135.22 K | 496.65 K | 478.43 K | 80.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.68 | 48 | 43.52 | 75.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.41 | 8.64 | -26.59 | -38.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.84 Md | 9.25 Md | 8.27 Md | 1.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 31.31 | 39.65 | 51.78 | 39.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.77 | 85.95 | 118.07 | 124.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 264.27 K | 315.41 K | 416.04 K | 215.84 K |
| Dette nette (€) | -1.87 M | -1.77 M | -1.66 M | -1.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.45 | 4.64 | 6.59 | 4.22 |
| Font de roulement (€) | 1.25 M | - | 587.43 K | 975.94 K |
| Couverture du BFR | 93.55 | - | 78.07 | 91.95 |
| Trésorerie (€) | 173.58 K | 111.99 K | 574.97 K | 1.44 M |
| Dettes financières (€) | 677.28 K | - | 103.21 K | 722.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.07 | -5.6 | -4 | -4.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.32 | -185.94 | -239.87 | -306.35 |
| Autonomie financière (%) | 1.12 | - | 6.72 | 0.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 1.75 M | 1.97 M | 1.69 M |
| Liquidité générale | 43.68 | 51.97 | 70.37 | 80.58 |
| Liquidité réduite | 43.68 | 51.97 | 70.37 | 80.58 |
| Couverture de la dette | 1.07 | 1.07 | 2.49 | 1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 567.81 K | 559.31 K | 576.32 K | 411.92 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.84 | 6.25 | 7.13 | 6.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.17 K | 92.24 K | 136.03 K | 39.12 K |