CAP OUVERTURES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2003.
Établie à DOLE (39100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332A. Cette organisation CAP OUVERTURES met l'accent sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.35 M €, soit un million trois cent quarante-neuf mille huit cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 8.47 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP OUVERTURES présentait une trésorerie de 118.68 K €.
En termes d’effectifs, CAP OUVERTURES rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP OUVERTURES est sous la direction de Olivier Boisson, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.35 M | - | 1.47 M | 1.72 M |
| Marge brute (€) | 408.44 K | - | 419.85 K | 507.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 17.83 K | 25.34 K |
| EBITDA (€) | -7.56 K | - | 18.88 K | 25.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.04 K | -438 |
| Résultat d'exploitation (€) | -21.59 K | - | 9.17 K | 16.55 K |
| Résultat net (€) | 8.47 K | - | 7.47 K | 13.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.63 | - | 0.51 | 0.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.64 | - | 13.29 | 27.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.76 | - | 1.59 | 3.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 279.52 K | - | 274.66 K | 349.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.71 | - | 18.74 | 20.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.26 | - | 28.65 | 29.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.56 | - | 1.29 | 1.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.22 | 1.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 231.32 K | 187.97 K | 217.51 K | 196.08 K |
| BFRE (€) | 80.56 K | -662 | 131.46 K | 148.24 K |
| BFRHE (€) | 2.11 K | 39.66 K | 32.38 K | 28.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.55 | - | 54.17 | 41.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.78 | - | 32.74 | 31.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.8 M | - | 129.99 M | 135.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.52 | - | 43.62 | 30.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.45 | - | 37.86 | 26.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | - | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 17.26 K | 22.77 K |
| Dette nette (€) | -234.53 K | -212.27 K | -357.3 K | -360.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.18 | 1.32 |
| Font de roulement (€) | 129.41 K | 151.52 K | 144.25 K | 137.76 K |
| Couverture du BFR | 55.95 | 80.61 | 66.32 | 70.26 |
| Trésorerie (€) | 118.68 K | 149.24 K | 55.47 K | 19.86 K |
| Dettes financières (€) | 54.66 K | 101.72 K | 149 K | 172.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -20.7 | -15.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -183.65 | -178.03 | -635.42 | -740.04 |
| Autonomie financière (%) | 2.34 | 1.17 | 0.38 | 0.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 196.64 K | 223.35 K | 190.52 K | 149.68 K |
| Liquidité générale | 76.15 | 75.96 | 60.84 | 45.59 |
| Liquidité réduite | 76.15 | 75.96 | 60.84 | 45.59 |
| Couverture de la dette | 0.12 | - | 0.09 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 413.33 K | - | 373.95 K | 458.17 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.86 | - | 15.77 | 16.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.24 K | - | - | - |