AQUAMARK, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2003.
Établie à LAQUEUILLE (63820), elle œuvre dans le secteur d'activité 1107A. Cette organisation AQUAMARK met l'accent sur industrie des eaux de table.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 42.02 M €, soit quarante-deux millions quinze mille deux cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 205.1 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AQUAMARK disposait d'une trésorerie de 4.28 M €.
En termes d’effectifs, AQUAMARK emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AQUAMARK est administrée par Stephane Pilon, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 42.02 M | 43.29 M | 44.8 M | 39.15 M |
| Marge brute (€) | 9.81 M | 7.39 M | 8.64 M | 8.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.35 M | 3.6 M | 3.26 M | 2.79 M |
| EBITDA (€) | 2.66 M | 680.81 K | 2.51 M | 2.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | 693.5 K | 2.92 M | 758.06 K | 605.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 478.09 K | 680.81 K | 336.16 K | 404.21 K |
| Résultat net (€) | 205.1 K | 292.06 K | 120.51 K | 272.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.49 | 0.67 | 0.27 | 0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.24 | 1.78 | 0.75 | 1.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.62 | 0.83 | 0.32 | 0.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.11 M | 8.33 M | 7.96 M | 7.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.3 | 19.25 | 17.77 | 19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.35 | 17.08 | 19.3 | 21.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.32 | 1.57 | 5.6 | 5.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.97 | 8.32 | 7.29 | 7.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.51 M | 10.09 M | 9.41 M | 11.81 M |
| BFRE (€) | 3.85 M | 3.66 M | 3.33 M | 2.7 M |
| BFRHE (€) | 1.09 M | 4.8 M | 1.08 M | 1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 82.66 | 85.07 | 76.7 | 110.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.48 | 30.86 | 27.14 | 25.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 125.05 Md | 569.72 Md | 133.08 Md | 108.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 72.38 | 64.14 | 74.48 | 79.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.25 | 53.71 | 61.87 | 65.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.38 M | 2.48 M | 2.29 M | 2.06 M |
| Dette nette (€) | -11.92 M | -17.09 M | -16.1 M | -14.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.67 | 5.74 | 5.11 | 5.26 |
| Font de roulement (€) | 8.79 M | 9.45 M | 9.03 M | 11.03 M |
| Couverture du BFR | 92.42 | 93.64 | 95.9 | 93.44 |
| Trésorerie (€) | 4.28 M | 1.32 M | 4.77 M | 7.49 M |
| Dettes financières (€) | 10.58 M | 12.07 M | 13.45 M | 14.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5 | -6.88 | -7.03 | -6.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.12 | -104.44 | -99.92 | -88.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.56 | 1.36 | 1.2 | 1.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.32 M | 6.02 M | 7.15 M | 6.52 M |
| Liquidité générale | 78.68 | 69.28 | 67.34 | 74.67 |
| Liquidité réduite | 78.68 | 69.28 | 67.34 | 74.67 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.4 | 0.14 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.94 M | 2.89 M | 2.98 M | 2.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.16 | 4.91 | 4.87 | 5.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 65.92 K | 92.99 K | 41.83 K | 56.62 K |