VALLAIR CAPITAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2003.
Localisée à DEOLS (36130), elle exerce son activité dans 3316Z. L'entité VALLAIR CAPITAL oriente ses efforts sur réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.57 M €, soit quatre millions cinq cent soixante-treize mille six cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 344.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALLAIR CAPITAL présentait une trésorerie de 503.2 K €.
En matière de gouvernance, VALLAIR CAPITAL est dirigée par Gregoire Lebigot, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.57 M | 13.73 M | 7.07 M | 2.54 M |
| Marge brute (€) | -916.31 K | 179.32 K | 211.87 K | 1.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1 M | - | 196.92 K | - |
| EBITDA (€) | -913.59 K | -1.01 M | 313.2 K | 285.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -87.09 K | - | -116.28 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -918.2 K | -1.01 M | 313.2 K | -308.74 K |
| Résultat net (€) | 344.49 K | 3.46 M | 209.12 K | 170.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.53 | 25.23 | 2.96 | 6.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.47 | 25.27 | 2.03 | 1.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.01 | 8.41 | 0.72 | 0.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.44 M | 863.49 K | 755.35 K | 12.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 118.86 | 6.29 | 10.69 | 492.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -20.03 | 1.31 | 3 | 75.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.98 | -7.37 | 4.43 | 11.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.88 | - | 2.79 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 24.26 M | 19.73 M | 15 M | 9.97 M |
| BFRE (€) | 12.34 M | 13.96 M | 13.65 M | 8.23 M |
| BFRHE (€) | 11.41 M | 5.22 M | -858.28 K | 683.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.94 K | 524.46 | 774.82 | 1.43 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 984.64 | 371.05 | 704.97 | 1.18 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 143.03 Md | 196.41 Md | -16.61 Md | 4.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 130.43 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 16.22 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.49 | 0.59 | 1.84 | 2.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 855.86 K | - | 209.13 K | - |
| Dette nette (€) | -19.7 M | -27.47 M | -18.86 M | -27.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.71 | - | 2.96 | - |
| Font de roulement (€) | 24.26 M | 19.18 M | 12.79 M | 9.23 M |
| Couverture du BFR | 100 | 97.23 | 85.28 | 92.58 |
| Trésorerie (€) | 503.2 K | 1.57 K | 3.11 K | 315.82 K |
| Dettes financières (€) | 17.88 M | 20.18 M | 15.89 M | 17.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -23.01 | - | -90.16 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -141.02 | -200.45 | -182.66 | -279.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.68 | 0.65 | 0.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.31 M | 6.75 M | 764.89 K | 9.51 M |
| Liquidité générale | 97.72 | 66.9 | 14.82 | 50.66 |
| Liquidité réduite | 97.72 | 66.9 | 14.82 | 50.66 |
| Couverture de la dette | 1.62 | 44.79 | 1.68 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 58.38 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.91 | - | - | - |
