TRS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2003.
Localisée à VEYRE-MONTON (63960), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4941B. La société TRS oriente son activité sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million treize mille cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 43.08 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TRS présentait une trésorerie de 183.2 K €.
En termes d’effectifs, TRS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRS est administrée par Franck Perriot, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 1.21 M | 994.16 K | 992.53 K |
| Marge brute (€) | 535.02 K | 688.27 K | 467.88 K | 400.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 321.55 K | 30.5 K | -1.6 K |
| EBITDA (€) | 118.85 K | 328.1 K | 32.84 K | 33.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.55 K | -2.34 K | -34.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.53 K | 86.86 K | -2.04 K | 12.19 K |
| Résultat net (€) | 43.08 K | 82.74 K | 3.57 K | 1.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.25 | 6.82 | 0.36 | 0.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.05 | 29.43 | 1.8 | 1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.87 | 9.58 | 0.51 | 0.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 498.66 K | 497.93 K | 448.44 K | 403.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.22 | 41.03 | 45.11 | 40.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.81 | 56.72 | 47.06 | 40.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.73 | 27.04 | 3.3 | 3.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 26.5 | 3.07 | -0.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 181.11 K | 271.76 K | 295.06 K | 349.44 K |
| BFRHE (€) | 157.43 K | 107.91 K | 92.74 K | 111.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.24 | 81.74 | 108.33 | 128.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 437 M | 358.77 M | 252.59 M | 303.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 115.98 | 106.82 | 107.88 | 123.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 144.39 | 86.02 | 73.7 | 67.12 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 350.9 K | 43.53 K | 23.09 K |
| Dette nette (€) | -370.76 K | -312 K | -252.72 K | -236.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 28.92 | 4.38 | 2.33 |
| Font de roulement (€) | 181.11 K | 268.31 K | 280.36 K | 348.71 K |
| Couverture du BFR | 100 | 98.73 | 95.02 | 99.79 |
| Trésorerie (€) | 183.2 K | 240.73 K | 242.13 K | 245.81 K |
| Dettes financières (€) | 225.09 K | 249.23 K | 234.9 K | 241.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.89 | -5.81 | -10.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.35 | -110.98 | -127.35 | -121.36 |
| Autonomie financière (%) | 1.47 | 1.13 | 0.84 | 0.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 328.87 K | 330.09 K | 245.24 K | 240.12 K |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.4 | 0.03 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 429.73 K | 390.31 K | 442.72 K | 419.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.76 | 29.3 | 36.63 | 34.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.73 K | - | 1.88 K | 1.56 K |