CN'AIR, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2003.
Établie à LYON (69004), elle œuvre dans 3511Z. La société CN'AIR se concentre sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 34.37 M €, soit trente-quatre millions trois cent soixante-dix mille trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 14.36 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CN'AIR présentait une trésorerie de 2.44 M €.
En matière de gouvernance, CN'AIR est dirigée par COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.37 M | 28 M | 32.13 M | 34.32 M |
| Marge brute (€) | 17.93 M | 13.07 M | 16.48 M | 20.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.31 M | 10.94 M | 14.8 M | 18.36 M |
| EBITDA (€) | 16.33 M | 11.13 M | 14.91 M | 18.34 M |
| EBITDA - EBE (€) | -19.89 K | -190.36 K | -110.33 K | 23.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.49 M | 1.49 M | 5.37 M | 9.15 M |
| Résultat net (€) | 14.36 M | 4.35 M | 7.61 M | 9.14 M |
| Taux de marge nette (%) | 41.78 | 15.52 | 23.68 | 26.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.44 | 2.04 | 3.57 | 4.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.11 | 0.65 | 1.09 | 1.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 49.8 M | 35.91 M | 51.82 M | 34.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 144.88 | 128.28 | 161.27 | 100.73 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.16 | 46.67 | 51.27 | 59.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 47.51 | 39.76 | 46.39 | 53.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 47.45 | 39.08 | 46.05 | 53.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 102.19 M | 62.35 M | 56.95 M | 58.48 M |
| BFRE (€) | -2.02 M | -5.66 M | -4.46 M | -1.43 M |
| BFRHE (€) | 101.16 M | 66.41 M | 56.45 M | 52.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.09 K | 812.95 | 646.86 | 622.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.4 | -73.79 | -50.71 | -15.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.53 T | 5.09 T | 4.97 T | 4.93 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.2 M | 14.12 M | 17.15 M | 18.37 M |
| Dette nette (€) | -454.16 M | -455.82 M | -482.42 M | -530.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 67.51 | 50.43 | 53.36 | 53.52 |
| Font de roulement (€) | 98.51 M | 59.63 M | 51.83 M | 55.79 M |
| Couverture du BFR | 96.4 | 95.63 | 91.02 | 95.4 |
| Trésorerie (€) | 2.44 M | 1.75 M | 2.54 M | 7.59 M |
| Dettes financières (€) | 443.07 M | 445.61 M | 471.27 M | 527.99 M |
| Capacité de remboursement (€) | -19.57 | -32.29 | -28.14 | -28.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -203.83 | -214.16 | -226.21 | -252.32 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 0.48 | 0.45 | 0.4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.32 M | 11.7 M | 11.03 M | 9.79 M |
| Liquidité générale | 24.94 | 16.09 | 13.97 | 12.63 |
| Liquidité réduite | 24.94 | 16.09 | 13.97 | 12.63 |
| Couverture de la dette | 28.73 | 6.55 | 15.65 | 18.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 725.37 K | 62.71 K | -87.74 K | 1.15 M |