SEPTEO DIGITAL & SERVICES, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2003.
Localisée à LATTES (34970), elle se spécialise dans 6311Z. Cette structure SEPTEO DIGITAL & SERVICES oriente ses efforts sur traitement de données, hébergement et activités connexes.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 9.88 M €, soit neuf millions huit cent quatre-vingt-deux mille neuf cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 214.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SEPTEO DIGITAL & SERVICES présentait une trésorerie de 132.45 K €.
En termes d’effectifs, SEPTEO DIGITAL & SERVICES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SEPTEO DIGITAL & SERVICES compte parmi ses dirigeants SEVEN TOPCO, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.88 M | 8.74 M | 5.64 M | 4.22 M |
| Marge brute (€) | 3.18 M | 2.22 M | 1.3 M | 1.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.13 M | 1.13 M | -194.06 K | -90.54 K |
| EBITDA (€) | 1.08 M | 1.2 M | -153.62 K | -110.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 58.24 K | -69.2 K | -40.44 K | 19.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 806.62 K | 1.03 M | -200.1 K | -132.61 K |
| Résultat net (€) | 214.42 K | 673.56 K | -268.72 K | 92.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.17 | 7.7 | -4.76 | 2.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.22 | 31.49 | -827.86 | 36.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.96 | 9.98 | -16.47 | 5.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.72 M | 3 M | 1.17 M | 948.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.68 | 34.32 | 20.81 | 22.47 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.16 | 25.44 | 23.02 | 28.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.88 | 13.71 | -2.72 | -2.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.47 | 12.91 | -3.44 | -2.15 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.27 M | 875.43 K | 18.68 K | 404.6 K |
| BFRE (€) | -3.86 M | -3.79 M | -717.25 K | -417.13 K |
| BFRHE (€) | 4.86 M | 4.02 M | 525.48 K | 469.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.84 | 36.54 | 1.21 | 34.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -142.38 | -158.16 | -46.42 | -36.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 131.61 Md | 96.41 Md | 8.12 Md | 5.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 50.02 | 76.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 50.95 | 53.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 525.23 K | 845.14 K | -214.39 K | 142.82 K |
| Dette nette (€) | -4.5 M | -4.07 M | -1.44 M | -1.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.31 | 9.67 | -3.8 | 3.38 |
| Font de roulement (€) | 1.07 M | 767.17 K | -32.75 K | 256.91 K |
| Couverture du BFR | 84.32 | 87.63 | -175.33 | 63.5 |
| Trésorerie (€) | 132.45 K | 539.01 K | 159.02 K | 204.8 K |
| Dettes financières (€) | 70.91 K | 734 | 605.08 K | 603.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.56 | -4.82 | 6.72 | -8.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -172.5 | -190.26 | -4.44 K | -497.89 |
| Autonomie financière (%) | 36.77 | 2.91 K | 0.05 | 0.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.36 M | 4.5 M | 942.99 K | 729.71 K |
| Liquidité générale | 121.11 | 116.14 | 59.11 | 75.47 |
| Liquidité réduite | 121.11 | 116.14 | 59.11 | 75.47 |
| Couverture de la dette | 0.45 | 1.55 | -0.82 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.48 M | 1.61 M | 1.61 M | 1.28 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.23 | 14.64 | 21.17 | 21.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 126.37 K | - | - | - |