TKB INVEST
33 BOULEVARD EDGAR QUINET - 75014 PARIS
TKB INVEST, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2003.
Établie à PARIS (75014), elle se spécialise dans 4765Z. Cette structure TKB INVEST se focalise principalement sur commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 490.15 K €, soit quatre cent quatre-vingt-dix mille cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 12.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TKB INVEST affichait une trésorerie de 106.12 K €.
En termes d’effectifs, TKB INVEST recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TKB INVEST est sous la direction de Thierry Leroux, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 490.15 K | 440.73 K | 485.15 K | 505.08 K |
| Marge brute (€) | 133.68 K | 113.12 K | 140.65 K | 143.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 9.73 K | - | -25.72 K |
| EBITDA (€) | 16.95 K | 11.11 K | 3.53 K | -23.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.38 K | - | -2.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.73 K | 6.54 K | -1.57 K | -28.33 K |
| Résultat net (€) | 12.75 K | 6.97 K | 2.01 K | -28.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.6 | 1.58 | 0.41 | -5.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.62 | 2.05 | 0.6 | -8.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.99 | 1.11 | 0.37 | -4.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 144.38 K | 130.02 K | 131.13 K | 129.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.46 | 29.5 | 27.03 | 25.58 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 27.27 | 25.67 | 28.99 | 28.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.46 | 2.52 | 0.73 | -4.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.21 | - | -5.09 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 390.02 K | 372.17 K | 304.18 K | 315 K |
| BFRE (€) | 215.31 K | 194.89 K | 223.13 K | 195.25 K |
| BFRHE (€) | 68.59 K | 70.69 K | 80.16 K | 111.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 290.44 | 308.22 | 228.85 | 227.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 160.34 | 161.4 | 167.87 | 141.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 92.11 M | 85.35 M | 106.54 M | 154.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.66 | 14.86 | 14.74 | 19.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.52 | 90.32 | 74.53 | 77.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.66 | 0.69 | 0.65 | 0.59 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 11.57 K | - | -23.89 K |
| Dette nette (€) | -181.45 K | -179.81 K | -214.1 K | -238.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.62 | - | -4.73 |
| Font de roulement (€) | 390.02 K | 372.17 K | 304.18 K | 311.5 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 98.89 |
| Trésorerie (€) | 106.12 K | 106.59 K | 890 | 4.89 K |
| Dettes financières (€) | 180.26 K | 177.47 K | 120.61 K | 132.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -15.55 | - | 9.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.54 | -53 | -64.43 | -72.18 |
| Autonomie financière (%) | 1.95 | 1.91 | 2.76 | 2.5 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 107.3 K | 108.94 K | 94.37 K | 107.46 K |
| Liquidité générale | 61.08 | 62.44 | 38.95 | 51.68 |
| Liquidité réduite | 61.08 | 62.44 | 38.95 | 51.68 |
| Couverture de la dette | 0.53 | 0.23 | 0.1 | -1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 133.35 K | 121.09 K | 135.11 K | 166.94 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.31 | 26.12 | 25.8 | 29.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -284 | - | - |