CABEX CARAIBES EXTRUSION, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Basée à LE LAMENTIN (97232), elle se spécialise dans 2223Z. La société CABEX CARAIBES EXTRUSION oriente ses efforts sur fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 7.24 M €, soit sept millions deux cent quarante mille cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 938.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CABEX CARAIBES EXTRUSION présentait une trésorerie de 436.74 K €.
En termes d’effectifs, CABEX CARAIBES EXTRUSION dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CABEX CARAIBES EXTRUSION compte parmi ses dirigeants CAIALI, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.24 M | 7.51 M | 7.45 M | 5.76 M |
| Marge brute (€) | 1.69 M | 1.21 M | 478.64 K | 375.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.47 M | 937.27 K | 194.38 K | -22.61 K |
| EBITDA (€) | 1.45 M | 938.31 K | 275.25 K | 36.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | 17 K | -1.04 K | -80.87 K | -59.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.06 M | 573.75 K | -54.53 K | -239.24 K |
| Résultat net (€) | 938.49 K | 582.65 K | 63.82 K | -27.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.96 | 7.76 | 0.86 | -0.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.73 | 33.28 | 4.94 | -2.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.44 | 10.16 | 1.14 | -0.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.9 M | 1.43 M | 828.17 K | 520.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.19 | 19.1 | 11.12 | 9.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.36 | 16.04 | 6.43 | 6.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.03 | 12.49 | 3.7 | 0.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.26 | 12.48 | 2.61 | -0.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.8 M | 2.77 M | 2.15 M | 1.07 M |
| BFRE (€) | 1.11 M | 1.16 M | 1.29 M | 116.59 K |
| BFRHE (€) | 1.03 M | 770.06 K | 517.92 K | 604.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 141.21 | 134.49 | 105.13 | 67.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.88 | 56.6 | 63.31 | 7.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.43 Md | 15.85 Md | 10.57 Md | 9.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.33 | 127.71 | 113.93 | 118.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.54 | 89.95 | 89.49 | 172.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.34 M | 948.54 K | 394.02 K | 250.67 K |
| Dette nette (€) | -2.52 M | -3.3 M | -4.04 M | -3.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.58 | 12.63 | 5.29 | 4.35 |
| Font de roulement (€) | 2.57 M | 2.62 M | 2 M | 989.99 K |
| Couverture du BFR | 91.73 | 94.56 | 93.25 | 92.35 |
| Trésorerie (€) | 436.74 K | 688.54 K | 239.61 K | 366.9 K |
| Dettes financières (€) | 1.37 M | 2.26 M | 2.3 M | 1.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.87 | -3.48 | -10.26 | -15.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -104.06 | -188.38 | -312.79 | -301.4 |
| Autonomie financière (%) | 1.77 | 0.78 | 0.56 | 1.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.36 M | 1.58 M | 1.84 M | 2.86 M |
| Liquidité générale | 110.17 | 84.15 | 60.64 | 54.49 |
| Liquidité réduite | 110.17 | 84.15 | 60.64 | 54.49 |
| Couverture de la dette | 6.84 | 6.13 | 0.57 | -0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 368.4 K | 461.81 K | 558.02 K | 510.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.78 | 5.5 | 6.58 | 7.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 167 K | -45.93 K | -131.21 K | -191.48 K |
