AARK, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2003.
Localisée à CESSIERES-SUZY (02320), elle exerce son activité dans 4332B. L'entité AARK se consacre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 27.84 K €, soit vingt-sept mille huit cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -24.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AARK affichait une trésorerie de 86.65 K €.
En termes d’effectifs, AARK emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AARK est sous la direction de Denis Pacot, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.84 K | 664.14 K | 518.71 K | 678.73 K |
| Marge brute (€) | 7.3 K | 176.62 K | 140.22 K | 195.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -34.09 K | - | 26.21 K | 42.87 K |
| EBITDA (€) | -32.72 K | 28.28 K | 25.36 K | 40.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.37 K | - | 851 | 2.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -35.04 K | 25.72 K | 23.23 K | 39.38 K |
| Résultat net (€) | -24.94 K | 35.49 K | 24.73 K | 71.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -89.57 | 5.34 | 4.77 | 10.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.84 | 14.45 | 11.79 | 39.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -8.47 | 7.05 | 5.32 | 17.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.93 K | 150.04 K | 147.49 K | 159.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.54 | 22.59 | 28.43 | 23.44 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.24 | 26.59 | 27.03 | 28.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -117.54 | 4.26 | 4.89 | 6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -122.47 | - | 5.05 | 6.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 82.4 K | 125.88 K | 127.75 K | 68.97 K |
| BFRE (€) | -15.53 K | -76.16 K | -18.83 K | -26.62 K |
| BFRHE (€) | 11.65 K | 3.49 K | 5.83 K | 9.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.08 K | 69.18 | 89.9 | 37.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -203.63 | -41.86 | -13.25 | -14.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 888.79 K | 6.34 M | 8.28 M | 17.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 91.45 | 128.48 | 100.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 126.76 | 134.89 | 130.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -22.61 K | - | 26.93 K | 77.96 K |
| Dette nette (€) | -39.62 K | -54.17 K | -107.96 K | -135.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -81.22 | - | 5.19 | 11.49 |
| Font de roulement (€) | 82.4 K | 125.88 K | 127.75 K | 67.2 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 97.44 |
| Trésorerie (€) | 86.65 K | 203.66 K | 147.6 K | 90.6 K |
| Dettes financières (€) | 22.74 K | 2.76 K | 42.78 K | 4.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.75 | - | -4.01 | -1.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.57 | -22.06 | -51.47 | -75.7 |
| Autonomie financière (%) | 7.39 | 88.87 | 4.9 | 39.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 103.52 K | 255.07 K | 212.78 K | 220.19 K |
| Liquidité générale | 146.97 | 144.47 | 130.57 | 124.83 |
| Liquidité réduite | 146.97 | 144.47 | 130.57 | 124.83 |
| Couverture de la dette | -1.18 | 0.43 | 0.35 | 1.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.26 K | 147.24 K | 115.36 K | 133.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 109.96 | 17.54 | 18.85 | 15.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 7.07 K | 4.05 K | 3.31 K |
