FINANCIERE DELESTREZ, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2003.
Établie à AMIENS (80000), elle se spécialise dans 6420Z. Cette structure FINANCIERE DELESTREZ se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million huit mille sept cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.22 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, FINANCIERE DELESTREZ affichait une trésorerie de 331 €.
En matière de gouvernance, FINANCIERE DELESTREZ est sous la direction de GUEUDET FRERES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 1.03 M | 825.09 K | 768.53 K |
| Marge brute (€) | 799.06 K | 697.16 K | 539.51 K | 434.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 431.17 K |
| EBITDA (€) | 796.82 K | 694.63 K | 535.75 K | 429.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 1.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 796.21 K | 694 K | 535.06 K | 428.54 K |
| Résultat net (€) | 1.22 M | 1.15 M | 826.81 K | 655.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 121.15 | 110.83 | 100.21 | 85.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.89 | 15.13 | 12.01 | 10.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.74 | 14.99 | 11.95 | 10.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 799.16 K | 713.28 K | 539.62 K | 432.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.22 | 68.93 | 65.4 | 56.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 79.21 | 67.37 | 65.39 | 56.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 78.99 | 67.12 | 64.93 | 55.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 56.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.6 M | 4.4 M | 3.65 M | 3.16 M |
| BFRE (€) | - | 191.01 K | - | - |
| BFRHE (€) | 5.5 M | 4.14 M | 3.51 M | 3.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.03 K | 1.55 K | 1.62 K | 1.5 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 67.37 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.21 Md | 11.74 Md | 7.94 Md | 6.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.65 | 2.47 | 0.53 | 9.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 656.42 K |
| Dette nette (€) | -96.15 K | -74.35 K | -37.03 K | -52.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 85.41 |
| Font de roulement (€) | 5.56 M | 4.33 M | 3.62 M | 3.13 M |
| Couverture du BFR | 99.25 | 98.44 | 99.1 | 98.92 |
| Trésorerie (€) | 331 | 932 | 715 | 523 |
| Dettes financières (€) | 27 | 35 | 28 | 23 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.09 | -0.98 | -0.54 | -0.82 |
| Autonomie financière (%) | 325.94 K | 216.52 K | 245.78 K | 277.78 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 54.42 K | 6.37 K | 5 K | 18.83 K |
| Liquidité générale | - | 5.86 K | - | - |
| Liquidité réduite | - | 5.86 K | - | - |
| Couverture de la dette | 32.4 | 283.07 | 180.57 | 65.29 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 245.52 K | 208.95 K | 144.22 K | 122.65 K |