POLYSOFT SERVICES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Implantée à TOURS (37000), elle exerce son activité dans 9511Z. L'entreprise POLYSOFT SERVICES se focalise principalement sur réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 920.83 K €, soit neuf cent vingt mille huit cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 54.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, POLYSOFT SERVICES affichait une trésorerie de 1.33 K €.
En termes d’effectifs, POLYSOFT SERVICES compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POLYSOFT SERVICES compte parmi ses dirigeants Gilles Aurejac, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 920.83 K | 1.08 M | 849.19 K | 827.48 K |
| Marge brute (€) | 293.91 K | 324.56 K | 247.64 K | 304.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.71 K | - | 20.39 K | - |
| EBITDA (€) | -9.5 K | - | 22 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 19.21 K | - | -1.61 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -26.59 K | -19.19 K | 7.87 K | 13.13 K |
| Résultat net (€) | 54.85 K | -24.33 K | 6.52 K | 10.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.96 | -2.26 | 0.77 | 1.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 84.61 | -102.75 | 13.57 | 26.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.62 | -9.07 | 2.62 | 5.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 257.43 K | 264.84 K | 231.23 K | 270.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.96 | 24.63 | 27.23 | 32.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.92 | 30.19 | 29.16 | 36.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.03 | - | 2.59 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.05 | - | 2.4 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 206.26 K | 125.41 K | 109.32 K | 116.65 K |
| BFRE (€) | -24.21 K | 96.88 K | 89.15 K | 83.2 K |
| BFRHE (€) | 166.35 K | -61.21 K | -66.04 K | -33.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 81.76 | 42.58 | 46.99 | 51.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.6 | 32.89 | 38.32 | 36.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 419.66 M | -180.3 M | -153.65 M | -75.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 111.22 | 43.6 | 47 | 36.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.36 | 35.54 | 44.83 | 28.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 92.42 K | - | 21.86 K | - |
| Dette nette (€) | -265.09 K | -243.14 K | -194.86 K | -162.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.04 | - | 2.57 | - |
| Font de roulement (€) | 114.94 K | - | 20.29 K | - |
| Couverture du BFR | 55.73 | - | 18.56 | - |
| Trésorerie (€) | 1.33 K | 1.51 K | 5.71 K | 682 |
| Dettes financières (€) | 92.92 K | - | 37.83 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.87 | - | -8.91 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -408.94 | -1.03 K | -405.92 | -392.75 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | - | 1.27 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 102.17 K | 74.29 K | 73.71 K | 42.15 K |
| Liquidité générale | 110.09 | 56.98 | 61.2 | 57.78 |
| Liquidité réduite | 110.09 | 56.98 | 61.2 | 57.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 274.78 K | 321.28 K | 242.11 K | 270.83 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.39 | 24.75 | 24.25 | 28.23 |
