LHI GII2 WP PERLES 2289 SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Basée à STRASBOURG (67000), elle œuvre dans le secteur d'activité 7112B. La société LHI GII2 WP PERLES 2289 SAS se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.75 M €, soit deux millions sept cent cinquante-deux mille deux cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 552.68 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LHI GII2 WP PERLES 2289 SAS affichait une trésorerie de 1.15 M €.
En matière de gouvernance, LHI GII2 WP PERLES 2289 SAS est sous la direction de ODYCE SAS, qui est en poste comme Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.75 M | 2.11 M | 2.4 M | 2.9 M |
| Marge brute (€) | 2.13 M | 1.57 M | 1.9 M | 2.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.94 M | 1.42 M | - | 2.27 M |
| EBITDA (€) | 1.96 M | 1.45 M | 1.71 M | 2.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | -19.55 K | -36.46 K | - | -5.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.07 M | 565.76 K | 819.7 K | 1.39 M |
| Résultat net (€) | 552.68 K | 159.62 K | 300.04 K | 694.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.08 | 7.55 | 12.49 | 23.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.66 | 25.26 | 63.53 | 96.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.81 | 1.08 | 1.89 | 3.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.51 M | 1.97 M | 2.3 M | 2.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 91.19 | 93.22 | 95.6 | 96.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 77.55 | 74.51 | 78.99 | 82.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 71.05 | 68.71 | 71 | 78.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 70.34 | 66.98 | - | 78.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 894.22 K | 522.71 K | 641.28 K | 1.15 M |
| BFRE (€) | - | -316.39 K | -203.46 K | -730.67 K |
| BFRHE (€) | 165.13 K | 429.93 K | 342.08 K | 147.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 118.59 | 90.29 | 97.43 | 144.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -54.65 | -30.91 | -91.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.25 Md | 2.49 Md | 2.25 Md | 1.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.02 | 86 | 97.91 | 34.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.44 M | 1.07 M | - | 1.57 M |
| Dette nette (€) | -11.84 M | -13.4 M | -14.55 M | -14.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 52.26 | 50.86 | - | 54.3 |
| Font de roulement (€) | 670.93 K | 273.17 K | 371.17 K | 955.58 K |
| Couverture du BFR | 75.03 | 52.26 | 57.88 | 83.19 |
| Trésorerie (€) | 1.15 M | 406.42 K | 501.48 K | 1.73 M |
| Dettes financières (€) | 12.27 M | 13.3 M | 14.43 M | 15.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.23 | -12.47 | - | -9.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -999.73 | -2.12 K | -3.08 K | -2.05 K |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 719.09 K | 486.02 K | 606.1 K | 956.14 K |
| Liquidité générale | - | 7.15 | 8.14 | 12.61 |
| Liquidité réduite | - | 7.15 | 8.14 | 12.61 |
| Couverture de la dette | 2.25 | 1.17 | 2.95 | 2.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 183.08 K | 58.85 K | 120.7 K | 290.48 K |