SOREGIES, une structure de type SA d'économie mixte à directoire, opère depuis 2003.
Basée à POITIERS (86000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3514Z. Cette entité SOREGIES se focalise principalement commerce d'électricité.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.07 Md €, soit un milliard soixante-dix millions neuf cent trente-cinq mille deux cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 190.9 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOREGIES affichait une trésorerie de 372.75 M €.
En termes d’effectifs, SOREGIES compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOREGIES est sous la direction de Frederic Bouvier, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.07 Md | 1.56 Md | 1.2 Md | 517.27 M |
| Marge brute (€) | 318.77 M | 277.3 M | 66.91 M | 44.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 292.9 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 256.09 M | 252.62 M | 54.7 M | 33.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | 36.8 M | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 232.53 M | 178.09 M | 42.78 M | 21.76 M |
| Résultat net (€) | 190.9 M | 136.47 M | 44.27 M | 17.51 M |
| Taux de marge nette (%) | 17.83 | 8.76 | 3.69 | 3.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.4 | 31.05 | 13.99 | 6.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.35 | 12.56 | 4.8 | 2.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 329.43 M | 270.28 M | 64 M | 50.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.76 | 17.35 | 5.33 | 9.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.77 | 17.8 | 5.57 | 8.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.91 | 16.21 | 4.56 | 6.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.35 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 656.89 M | 522.22 M | 205.44 M | 304.07 M |
| BFRE (€) | 41.68 M | -16.21 M | -110.5 M | 11.31 M |
| BFRHE (€) | 108.1 M | 152.27 M | 134.86 M | 45.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 223.88 | 122.34 | 62.44 | 214.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.21 | -3.8 | -33.58 | 7.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 317.19 T | 649.97 T | 443.72 T | 63.92 T |
| Délais de paiement clients (j) | 107.06 | 93.7 | 107.98 | 141.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.55 | 55.84 | 35.2 | 72.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 256.28 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -266.76 M | -313.18 M | -438.01 M | -310.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.93 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 407.26 M | 285.34 M | 131.68 M | 232.13 M |
| Couverture du BFR | 62 | 54.64 | 64.1 | 76.34 |
| Trésorerie (€) | 372.75 M | 256.32 M | 149.95 M | 215.67 M |
| Dettes financières (€) | 300.01 M | 180.96 M | 199.41 M | 307.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.04 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -43.87 | -71.25 | -138.41 | -111.25 |
| Autonomie financière (%) | 2.03 | 2.43 | 1.59 | 0.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 172.98 M | 229.55 M | 333.54 M | 166.72 M |
| Liquidité générale | 128 | 130.25 | 90.32 | 88.03 |
| Liquidité réduite | 128 | 130.25 | 90.32 | 88.03 |
| Couverture de la dette | 6.03 | 4.17 | 0.2 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 25.37 M | 26.46 M | 20.72 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.48 | 1.38 | 1.49 | 3.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 57.63 M | 51.09 M | 17.59 M | 4.45 M |
