LICADE (SARL LICADE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2003.
Basée à DECAZEVILLE (12300), elle se spécialise dans 7010Z. La société LICADE (SARL LICADE) se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent cinquante-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 371.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LICADE (SARL LICADE) montrait une trésorerie de 51.33 K €.
En termes d’effectifs, LICADE (SARL LICADE) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LICADE (SARL LICADE) compte parmi ses dirigeants Lilian Cantos, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | 1.16 M | 1.15 M | 1.1 M |
| Marge brute (€) | 965.22 K | 910.93 K | 993.73 K | 960.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 246.38 K | 175.42 K | 300.4 K | 248.04 K |
| EBITDA (€) | 255.06 K | 195.2 K | 301.96 K | 259.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.69 K | -19.78 K | -1.56 K | -11.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 240.2 K | 181.01 K | 288.89 K | 246.07 K |
| Résultat net (€) | 371.04 K | 320.47 K | -243.66 K | 258.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 29.57 | 27.6 | -21.12 | 23.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.45 | 16.14 | -13.81 | 12.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.74 | 1.62 | -1.38 | 1.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | 1.8 M | 1.35 M | 1.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 122.94 | 155.32 | 117.4 | 93.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.92 | 78.45 | 86.12 | 87.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.33 | 16.81 | 26.17 | 23.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.63 | 15.11 | 26.03 | 22.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.77 M | 11.31 M | 13.97 M | 13.34 M |
| BFRE (€) | - | 474.09 K | - | - |
| BFRHE (€) | 12.25 M | - | 13.72 M | 12.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.72 K | 3.56 K | 4.42 K | 4.42 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 149.03 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.12 Md | - | 43.39 Md | 39.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.75 | 26.96 | 43.35 | 41.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 385.91 K | 334.67 K | -230.57 K | 272.21 K |
| Dette nette (€) | -18.97 M | -17.75 M | -15.71 M | -14.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30.75 | 28.82 | -19.98 | 24.71 |
| Font de roulement (€) | 12.77 M | 11.31 M | 13.97 M | 13.34 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 51.33 K | 38.3 K | 187.3 K | 46.9 K |
| Dettes financières (€) | 18.74 M | 17.6 M | 15.31 M | 14.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -49.17 | -53.02 | 68.13 | -53.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -840.99 | -893.95 | -890.27 | -688.63 |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 288.41 K | 179.86 K | 588.21 K | 197.56 K |
| Liquidité générale | - | 64.6 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 64.6 | - | - |
| Couverture de la dette | 2.02 | 1.99 | -0.43 | 1.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 714.13 K | 723.43 K | 690.5 K | 705 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 45.76 | 50.35 | 47.87 | 51.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -373.66 K | -353.44 K | 322.53 K | -78.99 K |
