KALLISTE (KALLISTE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Localisée à AUBAGNE (13400), elle se consacre au secteur d'activité de 8710A. L'entité KALLISTE (KALLISTE) se focalise principalement sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.72 M €, soit cinq millions sept cent vingt-trois mille cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 212.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, KALLISTE (KALLISTE) disposait d'une trésorerie de 1.62 M €.
En termes d’effectifs, KALLISTE (KALLISTE) recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KALLISTE (KALLISTE) est dirigée par Jean-Christophe Amarantinis, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.72 M | 5.48 M | 5.12 M | 5 M |
| Marge brute (€) | 3.26 M | 3.05 M | 2.76 M | 2.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 268.19 K | - | - | 663.13 K |
| EBITDA (€) | 305.27 K | 136.13 K | 191.07 K | 764.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.09 K | - | - | -101.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 249.69 K | 136.13 K | 191.07 K | 696.33 K |
| Résultat net (€) | 212.03 K | 121.97 K | 146.17 K | 517.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.7 | 2.23 | 2.86 | 10.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.66 | 14.98 | 21.11 | 66.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.37 | 5.2 | 7.34 | 21.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.6 M | 2.3 M | 2.16 M | 2.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.46 | 42.03 | 42.15 | 50.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.03 | 55.61 | 53.95 | 58.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.33 | 2.49 | 3.73 | 15.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.69 | - | - | 13.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.96 M | 1.61 M | 1.37 M | 1.6 M |
| BFRHE (€) | 600.64 K | 490.54 K | 662.17 K | 1.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 125.22 | 107.58 | 97.84 | 116.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.42 Md | 7.36 Md | 9.29 Md | 15.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.27 | 60.13 | 59.77 | 94.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.05 | 16.09 | 31.88 | 39.13 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 304.28 K | - | - | 647.91 K |
| Dette nette (€) | 48.21 K | 116.5 K | 88.92 K | -253.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.32 | - | - | 12.96 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 918.71 K | 825.87 K | 964.99 K |
| Couverture du BFR | 58.95 | 56.92 | 60.19 | 60.24 |
| Trésorerie (€) | 1.62 M | 1.3 M | 1.01 M | 911.03 K |
| Dettes financières (€) | 204.02 K | 232.83 K | 267.47 K | 360.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.16 | - | - | -0.39 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.7 | 14.31 | 12.84 | -32.64 |
| Autonomie financière (%) | 5.03 | 3.5 | 2.59 | 2.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 841.76 K | 602.74 K | 484.08 K | 623.61 K |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.25 | 0.53 | 1.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.75 M | 2.63 M | 2.26 M | 2.11 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.25 | 34.35 | 32.1 | 30.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 59.01 K | 29.71 K | 42.23 K | 178.04 K |