ALTICHEM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2003.
Basée à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), elle exerce son activité dans 4675Z. La société ALTICHEM se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 70.03 M €, soit soixante-dix millions vingt-cinq mille neuf cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 992.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ALTICHEM présentait une trésorerie de 33.42 K €.
En termes d’effectifs, ALTICHEM compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALTICHEM est dirigée par COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CIIC, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 70.03 M | 48.91 M | 57.98 M | 57.74 M |
| Marge brute (€) | 12.71 M | 6.49 M | 6.54 M | 6.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.42 M | 3.76 M | 3.8 M | 4.2 M |
| EBITDA (€) | 9.25 M | 3.61 M | 3.68 M | 4.08 M |
| EBITDA - EBE (€) | 174.86 K | 153.83 K | 114.32 K | 116.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.01 M | 3.39 M | 3.49 M | 3.91 M |
| Résultat net (€) | 992.92 K | 1.75 M | 2.39 M | 2.37 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.42 | 3.57 | 4.13 | 4.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.99 | 13.46 | 17.74 | 19.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.28 | 8.93 | 12.98 | 11.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.82 M | 6.86 M | 5.96 M | 6.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.31 | 14.03 | 10.29 | 11.67 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 18.16 | 13.26 | 11.28 | 12.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.21 | 7.37 | 6.35 | 7.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.46 | 7.69 | 6.55 | 7.27 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 36.72 M | 15.63 M | 13.98 M | 15.3 M |
| BFRE (€) | 35 M | 14.59 M | 13.11 M | 14.46 M |
| BFRHE (€) | 1.59 M | 851.51 K | 394.5 K | 153.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 191.4 | 116.64 | 88 | 96.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 182.43 | 108.84 | 82.53 | 91.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 305.81 Md | 114.11 Md | 62.66 Md | 24.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.4 | 51.06 | 42.79 | 39.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.07 | 15.17 | 18.08 | 21.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.42 | 0.24 | 0.18 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.4 M | 2.09 M | 2.66 M | 2.62 M |
| Dette nette (€) | -22.62 M | -5.52 M | -4.51 M | -7.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2 | 4.27 | 4.58 | 4.53 |
| Font de roulement (€) | 33.92 M | 14.7 M | 13.94 M | 15.17 M |
| Couverture du BFR | 92.36 | 94.05 | 99.7 | 99.16 |
| Trésorerie (€) | 33.42 K | 156.92 K | 434.17 K | 549.85 K |
| Dettes financières (€) | 14.66 M | 2.45 M | 1.17 M | 3.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.19 | -2.64 | -1.7 | -3.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.72 | -42.54 | -33.38 | -67.01 |
| Autonomie financière (%) | 1.36 | 5.29 | 11.54 | 3.03 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.1 M | 3.19 M | 3.73 M | 4.47 M |
| Liquidité générale | 59.77 | 125.13 | 148.36 | 81.16 |
| Liquidité réduite | 59.77 | 125.13 | 148.36 | 81.16 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 1.3 | 1.88 | 1.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.24 M | 2.65 M | 2.64 M | 2.6 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 3.46 | 4.03 | 3.32 | 3.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 382.01 K | 682.79 K | 1.08 M | 1.18 M |
