INTERCARE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2003.
Localisée à PARIS (75007), elle œuvre dans 8810A. La société INTERCARE se focalise principalement sur aide à domicile.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 528.7 K €, soit cinq cent vingt-huit mille sept cents d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -328.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, INTERCARE montrait une trésorerie de 7.67 K €.
En termes d’effectifs, INTERCARE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, INTERCARE compte parmi ses dirigeants Geraldine Austruy, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 528.7 K | 63.4 K | 526 K | 619.3 K |
| Marge brute (€) | -156.36 K | -344.77 K | -108.71 K | -537 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -475.73 K | -574.54 K | -396.48 K | -1.12 M |
| EBITDA (€) | -854.68 K | 4.38 M | -1.73 M | -1.81 M |
| EBITDA - EBE (€) | 378.95 K | -4.95 M | 1.34 M | 692.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -874.72 K | 4.36 M | -1.75 M | -1.83 M |
| Résultat net (€) | -328.94 K | -213.68 K | -1.57 M | -1.47 M |
| Taux de marge nette (%) | -62.22 | -337.03 | -298.22 | -237.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.61 | -1.71 | -12.38 | -10.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.31 | -0.91 | -6.9 | -6.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.17 M | 10.05 M | 1.06 M | 9.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 221.84 | 15.85 K | 201.44 | 1.5 K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -29.57 | -543.8 | -20.67 | -86.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -161.66 | 6.91 K | -329.59 | -292.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -89.98 | -906.22 | -75.38 | -180.79 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 7.07 M | 6.13 M | 5.05 M | 5.55 M |
| BFRE (€) | 244.12 K | - | - | 124.36 K |
| BFRHE (€) | -4.72 M | -4.34 M | -4.26 M | -2.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.88 K | 35.27 K | 3.5 K | 3.27 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 168.54 | - | - | 73.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.84 Md | -754.72 M | -6.14 Md | -4.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 128.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 91.11 K | -192.37 K | -137.84 K | -671.2 K |
| Dette nette (€) | -12.41 M | -10.99 M | -10.02 M | -8.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.23 | -303.43 | -26.21 | -108.38 |
| Font de roulement (€) | -4.48 M | -4.46 M | -4.21 M | -2.72 M |
| Couverture du BFR | -63.33 | -72.82 | -83.42 | -49.02 |
| Trésorerie (€) | 7.67 K | 1.46 K | 30.41 K | 10.44 K |
| Dettes financières (€) | 499 | 3 K | 3.68 K | 37.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -136.2 | 57.12 | 72.67 | 13.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.29 | -88.19 | -79.03 | -62.52 |
| Autonomie financière (%) | 25.3 K | 4.16 K | 3.44 K | 382.58 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 873.89 K | 398.86 K | 787.16 K | 635.16 K |
| Liquidité générale | 63.89 | - | - | 69.39 |
| Liquidité réduite | 63.89 | - | - | 69.39 |
| Couverture de la dette | -1.33 | -1.5 | -7.17 | -6.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 295.81 K | 223.61 K | 237.44 K | 523.84 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 38.21 | 263.24 | 35.34 | 68.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -565.22 K | - | -536.59 K | -477.95 K |
