DEGAGE-PHALANCHER THIERRY, une société de type Entrepreneur individuel, a été fondée en 2003.
Localisée à PERIGNAT-SUR-ALLIER (63800), elle exerce son activité dans 3312Z. L'entreprise DEGAGE-PHALANCHER THIERRY se consacre sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 238.95 K €, soit deux cent trente-huit mille neuf cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 19.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, DEGAGE-PHALANCHER THIERRY affichait une trésorerie de 41.59 K €.
En matière de gouvernance, DEGAGE-PHALANCHER THIERRY est sous la direction de Thierry Degage Phalancher, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 238.95 K | 338.49 K | 146.45 K | 176.34 K |
| Marge brute (€) | 105.26 K | 150.85 K | 78.08 K | 103.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 5.72 K | - |
| EBITDA (€) | 25.5 K | 55.88 K | 6.9 K | 10.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.18 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 23 K | 50.38 K | 1.9 K | 5.99 K |
| Résultat net (€) | 19.31 K | 41.23 K | 744 | 5.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.08 | 12.18 | 0.51 | 3.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.15 | 53.89 | 2.11 | 16.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 15.71 | 33.74 | 1.09 | 10.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 72.01 K | 115.99 K | 61.36 K | 68.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.14 | 34.27 | 41.9 | 38.97 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 44.05 | 44.57 | 53.31 | 58.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.67 | 16.51 | 4.71 | 5.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.91 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 93.58 K | 72.09 K | 26.16 K | 22.78 K |
| BFRE (€) | - | 46.47 K | 18.46 K | - |
| BFRHE (€) | 9.13 K | 1.87 K | 2.11 K | 189 |
| BFR en jours de CA (j) | 142.94 | 77.73 | 65.2 | 47.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 50.11 | 46 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.98 M | 1.73 M | 846.61 K | 91.31 K |
| Délais de paiement clients (j) | 118.84 | 97.64 | 122.7 | 87.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.95 | 14.58 | 53.54 | 14.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 5.74 K | - |
| Dette nette (€) | 14.47 K | -21.94 K | -27.37 K | -20.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.92 | - |
| Font de roulement (€) | 93.37 K | 72.09 K | 26.16 K | 22.78 K |
| Couverture du BFR | 99.78 | 100 | 100 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 41.59 K | 23.75 K | 5.59 K | 1.35 K |
| Dettes financières (€) | 27 | 16 | 16 | 16 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.77 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 15.1 | -28.68 | -77.6 | -58.87 |
| Autonomie financière (%) | 3.55 K | 4.78 K | 2.2 K | 2.16 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.9 K | 45.67 K | 32.95 K | 21.66 K |
| Liquidité générale | - | 252.94 | 168.72 | - |
| Liquidité réduite | - | 252.94 | 168.72 | - |
| Couverture de la dette | 0.94 | 1.08 | 0.03 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 77.04 K | 92.9 K | 79.61 K | 91.75 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 19.13 | 17.53 | 35.81 | 32.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.41 K | 9.15 K | 131 | 306 |