PROFILCLO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2003.
Basée à CORBEIL-ESSONNES (91100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3320A. La société PROFILCLO met l'accent sur installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.63 M €, soit un million six cent vingt-neuf mille six cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 174.06 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PROFILCLO disposait d'une trésorerie de 2.79 K €.
En termes d’effectifs, PROFILCLO compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PROFILCLO est sous la direction de Fabienne Verdoux, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.63 M | 1.22 M | 1.48 M |
| Marge brute (€) | - | 407.97 K | 172.41 K | 300.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 183.79 K | -40.2 K | 68.42 K |
| EBITDA (€) | - | 181.78 K | 73.56 K | 64.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 2.01 K | -113.76 K | 4.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 171.12 K | 62.43 K | 58.58 K |
| Résultat net (€) | - | 174.06 K | 58.5 K | 68.28 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 10.68 | 4.81 | 4.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 25.47 | 11.48 | 15.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 9.98 | 5.58 | 7.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 359.34 K | 238.29 K | 374.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 22.05 | 19.57 | 25.36 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 25.03 | 14.16 | 20.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.15 | 6.04 | 4.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.28 | -3.3 | 4.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.67 M | 1.39 M | 730.41 K | 511.95 K |
| BFRE (€) | 99.02 K | 436.6 K | 391.41 K | 478.87 K |
| BFRHE (€) | 2.56 M | 935.69 K | 17.12 K | 20.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 311.83 | 218.97 | 126.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 97.79 | 117.34 | 118.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4.18 Md | 57.1 M | 82.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 88.87 | 84.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 72.44 | 93.93 | 104.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.26 | 0.32 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 185.06 K | 69.63 K | 191.5 K |
| Dette nette (€) | -2.44 M | -1.05 M | -229.74 K | -464.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.36 | 5.72 | 12.97 |
| Font de roulement (€) | 2.66 M | 1.38 M | 715.78 K | 500.94 K |
| Couverture du BFR | 99.73 | 99.01 | 98 | 97.85 |
| Trésorerie (€) | 2.79 K | 6.23 K | 310.17 K | 4.63 K |
| Dettes financières (€) | 1.93 M | 734.39 K | 256.39 K | 111.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.7 | -3.3 | -2.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -303.64 | -154.35 | -45.1 | -102.99 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.93 | 1.99 | 4.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 507.6 K | 313.03 K | 268.89 K | 346.86 K |
| Liquidité générale | 118.6 | 120.78 | 113.27 | 75.34 |
| Liquidité réduite | 118.6 | 120.78 | 113.27 | 75.34 |
| Couverture de la dette | - | 2.9 | 1.04 | 1.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 209.08 K | 199.85 K | 217.88 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.25 | 12.06 | 11.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.08 K | - | - |