OCEAN DELICES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Établie à BOULOGNE-SUR-MER (62200), elle œuvre dans le secteur d'activité 1020Z. Cette organisation OCEAN DELICES se focalise principalement transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques.
Pour l'exercice 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 11.98 M €, soit onze millions neuf cent quatre-vingt mille six cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 604.05 K €.
Au terme de l'exercice 2020, OCEAN DELICES révélait une trésorerie de 983.28 K €.
En termes d’effectifs, OCEAN DELICES rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OCEAN DELICES est dirigée par AD' INVEST, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.98 M | 9.75 M | 8.25 M |
| Marge brute (€) | 2.47 M | 1.94 M | 1.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 836.35 K | 623.35 K | 238.85 K |
| EBITDA (€) | 843.69 K | 643.74 K | 287.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.34 K | -20.4 K | -48.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 675.33 K | 535.2 K | 170.78 K |
| Résultat net (€) | 604.05 K | 594.85 K | 243.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.04 | 6.1 | 2.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.68 | 42.37 | 30.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 11.87 | 17.48 | 8.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.24 M | 1.86 M | 1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.73 | 19.07 | 17.84 |
| Croissance | 2020 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 20.66 | 19.91 | 20.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.04 | 6.6 | 3.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.98 | 6.4 | 2.9 |
| Gestion BFR | 2020 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.28 M | 1.3 M | 745.12 K |
| BFRE (€) | 941.69 K | 589.58 K | 70.86 K |
| BFRHE (€) | 307.26 K | 486.79 K | 625.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.52 | 48.65 | 32.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.69 | 22.08 | 3.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.09 Md | 13 Md | 14.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.3 | 72.55 | 83.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.42 | 61.52 | 84.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2020 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 776.95 K | 708.46 K | 360.4 K |
| Dette nette (€) | -1.32 M | -1.83 M | -2.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.49 | 7.27 | 4.37 |
| Font de roulement (€) | 2.23 M | 1.25 M | 727.16 K |
| Couverture du BFR | 97.83 | 96.04 | 97.59 |
| Trésorerie (€) | 983.28 K | 171.4 K | 31.26 K |
| Dettes financières (€) | 211.8 K | 290.93 K | 277.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.7 | -2.58 | -5.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.32 | -130.17 | -260.58 |
| Autonomie financière (%) | 13.16 | 4.83 | 2.92 |
| Solvabilité | 2020 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.04 M | 1.66 M | 1.84 M |
| Liquidité générale | 154.85 | 112.08 | 95 |
| Liquidité réduite | 154.85 | 112.08 | 95 |
| Couverture de la dette | 1.77 | 1.98 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.41 M | 1.15 M | 1.23 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 9.05 | 9.25 | 11.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 143.39 K | -56.26 K | -85.49 K |