CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2003.
Basée à LES ACHARDS (85150), elle œuvre dans 7112B. L'entreprise CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES oriente ses efforts sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 9.5 M €, soit neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.05 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES montrait une trésorerie de 10.29 K €.
En termes d’effectifs, CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES est sous la direction de Yves André, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.5 M | 13.43 M | 14.72 M | 8.18 M |
| Marge brute (€) | 4.21 M | 6.35 M | 7.12 M | 3.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.25 M | - | 4.12 M | 1.98 M |
| EBITDA (€) | 1.29 M | 3.72 M | 2.99 M | 2.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | -38.35 K | - | 1.13 M | -46.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.14 M | 3.58 M | 2.91 M | 1.99 M |
| Résultat net (€) | 1.05 M | 2.93 M | 1.95 M | 1.54 M |
| Taux de marge nette (%) | 11.07 | 21.81 | 13.23 | 18.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.29 | 44.4 | 46.78 | 69.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.67 | 28.15 | 17.27 | 26.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.75 M | 6.09 M | 6.4 M | 3.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.49 | 45.37 | 43.44 | 40.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.37 | 47.31 | 48.39 | 43.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.61 | 27.69 | 20.32 | 24.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.2 | - | 28.01 | 24.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.23 M | 7.94 M | 6.24 M | 2.83 M |
| BFRE (€) | -362.35 K | 1.92 M | 5.22 M | 898.42 K |
| BFRHE (€) | 5.95 M | 5.8 M | -246.07 K | 1.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 239.44 | 215.9 | 154.8 | 126.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.92 | 52.24 | 129.46 | 40.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 154.87 Md | 213.15 Md | -9.93 Md | 23.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 158.92 | 53.92 | 107.52 | 96.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.49 M | - | 3.18 M | 1.57 M |
| Dette nette (€) | -4.55 M | -3.08 M | -5.27 M | -2.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.64 | - | 21.62 | 19.21 |
| Font de roulement (€) | 4.48 M | 6.31 M | 4.42 M | 2.55 M |
| Couverture du BFR | 71.93 | 79.42 | 70.85 | 89.91 |
| Trésorerie (€) | 10.29 K | 121.91 K | 697.37 K | 715.32 K |
| Dettes financières (€) | 122.54 K | 194.25 K | 646.16 K | 749.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.06 | - | -1.65 | -1.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.51 | -46.75 | -126.47 | -125.77 |
| Autonomie financière (%) | 38.49 | 33.94 | 6.45 | 2.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.26 M | 1.98 M | 4.65 M | 2.47 M |
| Liquidité générale | 196.98 | 297.09 | 173.53 | 141.91 |
| Liquidité réduite | 196.98 | 297.09 | 173.53 | 141.91 |
| Couverture de la dette | 1 | 3.11 | 0.84 | 1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.91 M | 3.12 M | 2.89 M | 1.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.12 | 17.04 | 14.49 | 14.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 256.1 K | 732.45 K | 945.72 K | 452.18 K |
