D L F CONCEPT, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Établie à LAVERUNE (34880), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4334Z. La société D L F CONCEPT met l'accent sur travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.49 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-onze mille huit cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 43.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, D L F CONCEPT présentait une trésorerie de 262.07 K €.
En termes d’effectifs, D L F CONCEPT compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, D L F CONCEPT est sous la direction de Patrice De La Fuente, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.49 M | - | 751.68 K |
| Marge brute (€) | - | 336.37 K | - | 191.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 63.63 K | - | 54.83 K |
| EBITDA (€) | - | 66.88 K | - | 55.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.25 K | - | -352 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 54.34 K | - | 48.85 K |
| Résultat net (€) | - | 43.35 K | - | 42.12 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.91 | - | 5.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 14.75 | - | 19.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.34 | - | 12.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 258.29 K | - | 194.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 17.31 | - | 25.92 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 22.55 | - | 25.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.48 | - | 7.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.27 | - | 7.29 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 535.53 K | 393.53 K | 271.1 K | 218.68 K |
| BFRE (€) | 193.88 K | 106.93 K | 141.35 K | 42.98 K |
| BFRHE (€) | 79.58 K | 18.03 K | 37.53 K | 19.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 96.28 | - | 106.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 26.16 | - | 20.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 73.7 M | - | 41.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 107.31 | - | 39.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 58.71 | - | 36.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 56.09 K | - | 48.63 K |
| Dette nette (€) | -266.23 K | -214 K | -105.12 K | 39.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.76 | - | 6.47 |
| Font de roulement (€) | 485.53 K | 289.77 K | 262.24 K | 208.16 K |
| Couverture du BFR | 90.66 | 73.63 | 96.73 | 95.19 |
| Trésorerie (€) | 262.07 K | 175.44 K | 84.86 K | 155.78 K |
| Dettes financières (€) | 221.71 K | 38.39 K | 41.67 K | 19.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.82 | - | 0.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -67.63 | -72.82 | -40.35 | 18.95 |
| Autonomie financière (%) | 1.78 | 7.66 | 6.25 | 10.78 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 256.59 K | 247.3 K | 139.46 K | 85.75 K |
| Liquidité générale | 124.32 | 159.34 | 206.65 | 206.41 |
| Liquidité réduite | 124.32 | 159.34 | 206.65 | 206.41 |
| Couverture de la dette | - | 0.74 | - | 1.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 269.62 K | - | 187.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.52 | - | 18.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 9.73 K | - | 6.21 K |