TD EXPRESS SERVICES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2003.
Basée à HESINGUE (68220), elle exerce son activité dans 5229A. La société TD EXPRESS SERVICES se consacre sur messagerie, fret express.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 9.39 M €, soit neuf millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.61 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TD EXPRESS SERVICES disposait d'une trésorerie de 90.88 K €.
En termes d’effectifs, TD EXPRESS SERVICES recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TD EXPRESS SERVICES est sous la direction de Jonathan Martin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.39 M | 9.39 M | 9.11 M | 9.88 M |
| Marge brute (€) | 4.37 M | 4.37 M | 4.03 M | 4.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.52 M | 2.52 M | 1.75 M | 2.73 M |
| EBITDA (€) | 2.33 M | 2.33 M | 1.9 M | 2.41 M |
| EBITDA - EBE (€) | 192.76 K | 192.76 K | -151.78 K | 316.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.13 M | 2.13 M | 1.57 M | 2.12 M |
| Résultat net (€) | 1.61 M | 1.61 M | 1.13 M | 1.48 M |
| Taux de marge nette (%) | 17.19 | 17.19 | 12.41 | 15.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.31 | 49.31 | 42.5 | 54.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 26.07 | 26.07 | 21.26 | 24.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.11 M | 4.11 M | 3.99 M | 4.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.8 | 43.8 | 43.76 | 46.99 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.51 | 46.51 | 44.29 | 49.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.77 | 24.77 | 20.89 | 24.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.82 | 26.82 | 19.22 | 27.59 |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.68 M | 2.68 M | 1.79 M | 2 M |
| BFRE (€) | -891.85 K | -891.85 K | -839.59 K | - |
| BFRHE (€) | 3.45 M | 3.45 M | 2.35 M | 1.86 M |
| BFR en jours de CA (j) | 104.06 | 104.06 | 71.58 | 73.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.65 | -34.65 | -33.64 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 88.75 Md | 88.75 Md | 58.64 Md | 50.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 156.36 | 174.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 140.26 | 140.26 | 140.27 | 177.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.98 M | 1.98 M | 1.52 M | 2.07 M |
| Dette nette (€) | -2.62 M | -2.62 M | -2.33 M | -2.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.1 | 21.1 | 16.73 | 20.93 |
| Font de roulement (€) | 2.43 M | 2.43 M | 1.74 M | 1.74 M |
| Couverture du BFR | 90.7 | 90.7 | 97.17 | 87.01 |
| Trésorerie (€) | 90.88 K | 90.88 K | 280.66 K | 176.64 K |
| Dettes financières (€) | 188.28 K | 188.28 K | 120 K | 140.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.32 | -1.32 | -1.53 | -1.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.99 | -79.99 | -87.54 | -108 |
| Autonomie financière (%) | 17.39 | 17.39 | 22.17 | 19.36 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.48 M | 2.48 M | 2.49 M | 2.98 M |
| Liquidité générale | 190.13 | 190.13 | 163.66 | - |
| Liquidité réduite | 190.13 | 190.13 | 163.66 | - |
| Couverture de la dette | 3.07 | 3.07 | 2.21 | 2.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.78 M | 1.78 M | 2.19 M | 2.08 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.53 | 14.53 | 18.18 | 15.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 533.44 K | 533.44 K | 410.79 K | 544.46 K |
