TILOLI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Localisée à SAINT-CYR-EN-VAL (45590), elle est active dans le secteur d'activité 4649Z. La société TILOLI met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 7.91 M €, soit sept millions neuf cent huit mille dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 102.33 K €.
Au terme de l'exercice 2020, TILOLI disposait d'une trésorerie de 317.69 K €.
En termes d’effectifs, TILOLI dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TILOLI est sous la direction de ALTYOR, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.91 M | 8.38 M | 6.87 M | 6.13 M |
| Marge brute (€) | 1.17 M | 978.83 K | 870.82 K | 744.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 219.73 K | 4.1 K | 51.25 K | 51.17 K |
| EBITDA (€) | 172.63 K | 59.22 K | 74.95 K | 80.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 47.11 K | -55.12 K | -23.69 K | -28.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 120.9 K | 33.45 K | 42.02 K | 33.32 K |
| Résultat net (€) | 102.33 K | 916 | 8.13 K | 2.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.29 | 0.01 | 0.12 | 0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.49 | 0.1 | 0.93 | 0.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 2.48 | 0.02 | 0.2 | 0.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 971.02 K | 852.18 K | 788.86 K | 687.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.28 | 10.16 | 11.48 | 11.22 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 14.83 | 11.67 | 12.68 | 12.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.18 | 0.71 | 1.09 | 1.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.78 | 0.05 | 0.75 | 0.83 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 2.49 M | 2.33 M | 2.62 M | 2.07 M |
| BFRE (€) | 1.79 M | 1.84 M | 2.23 M | 1.73 M |
| BFRHE (€) | 138.79 K | 62.01 K | 4.96 K | 84.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 114.89 | 101.54 | 139.44 | 123.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.76 | 80.13 | 118.72 | 103.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.01 Md | 1.42 Md | 93.29 M | 1.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.65 | 94.46 | 106.33 | 104.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.79 | 63.56 | 68.6 | 85.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 228.21 K | 43.94 K | 107.66 K | 107.73 K |
| Dette nette (€) | -2.83 M | -2.91 M | -3.16 M | -2.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.89 | 0.52 | 1.57 | 1.76 |
| Font de roulement (€) | 2.24 M | 1.98 M | 2.27 M | 1.86 M |
| Couverture du BFR | 90.09 | 84.91 | 86.68 | 90.09 |
| Trésorerie (€) | 317.69 K | 93.37 K | 45.46 K | 69.23 K |
| Dettes financières (€) | 1.42 M | 1.27 M | 1.51 M | 1.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.42 | -66.19 | -29.4 | -24.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -290.63 | -333.1 | -362.9 | -299.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 0.69 | 0.58 | 0.83 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.48 M | 1.38 M | 1.36 M | 1.42 M |
| Liquidité générale | 83.09 | 77.81 | 65.07 | 71.75 |
| Liquidité réduite | 83.09 | 77.81 | 65.07 | 71.75 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 919.59 K | 946.2 K | 790.82 K | 668.03 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 8.36 | 8 | 8.09 | 7.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.72 K | 3.46 K | - | -933 |
