LES RESTAURANTS DU SOLEIL (LE TIKI), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Établie à ROYAN (17200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation LES RESTAURANTS DU SOLEIL (LE TIKI) se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.87 M €, soit un million huit cent soixante-cinq mille neuf cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -82.84 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LES RESTAURANTS DU SOLEIL (LE TIKI) présentait une trésorerie de 13.62 K €.
En termes d’effectifs, LES RESTAURANTS DU SOLEIL (LE TIKI) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES RESTAURANTS DU SOLEIL (LE TIKI) est administrée par Jean-Christophe Garnier, qui occupe la fonction de Gérant.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | - | 1.87 M | 1.23 M | 2.6 M |
Marge brute (€) | - | 780.64 K | 423.91 K | 1.21 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | - | -93.03 K | -99.82 K | -131.53 K |
EBITDA (€) | - | -47.53 K | 43.07 K | -69.76 K |
EBITDA - EBE (€) | - | -45.51 K | -142.88 K | -61.77 K |
Résultat d'exploitation (€) | - | -85.81 K | 5.44 K | -114.56 K |
Résultat net (€) | - | -82.84 K | 2.88 K | -115.64 K |
Taux de marge nette (%) | - | -4.44 | 0.23 | -4.45 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 41.14 | -2.43 | 95.27 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | - | -10.04 | 0.37 | -21.46 |
Valeur ajoutée (€) * | - | 855.69 K | 617.31 K | 1.03 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 45.86 | 50.01 | 39.76 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | - | 41.84 | 34.34 | 46.49 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -2.55 | 3.49 | -2.69 |
Taux de marge opérationnelle (%) | - | -4.99 | -8.09 | -5.06 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 48.38 K | 146.87 K | 293.3 K | -100.71 K |
BFRE (€) | -368.73 K | -339.44 K | -231.08 K | -345.82 K |
BFRHE (€) | 45.51 K | 43.81 K | 138.47 K | -34.31 K |
BFR en jours de CA (j) | - | 28.73 | 86.72 | -14.15 |
BFRE en jours de CA (j) | - | -66.4 | -68.32 | -48.59 |
BFRHE en jours de CA (j) | - | 223.99 M | 468.33 M | -244.17 M |
Délais de paiement clients (j) | - | 69.9 | 135.02 | 29.13 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 80.65 | 62.65 | 65.94 |
Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | - | -43.62 K | 44.17 K | -68.18 K |
Dette nette (€) | -1.05 M | -898.41 K | -845.31 K | -639.49 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -2.34 | 3.58 | -2.62 |
Font de roulement (€) | -317.03 K | -170.39 K | -40.55 K | -364.13 K |
Couverture du BFR | -655.24 | -116.02 | -13.83 | 361.56 |
Trésorerie (€) | 13.62 K | 127.93 K | 56.09 K | 18.45 K |
Dettes financières (€) | 267.44 K | 300.97 K | 300 K | 11.27 K |
Capacité de remboursement (€) | - | 20.6 | -19.14 | 9.38 |
Ratio d'endettement (%) | 313.68 | 446.22 | 713.32 | 526.82 |
Autonomie financière (%) | -1.25 | -0.67 | -0.4 | -10.77 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 430.68 K | 408.12 K | 270 K | 385.7 K |
Liquidité générale | 41.8 | 49.54 | 60.14 | 38.92 |
Liquidité réduite | 41.8 | 49.54 | 60.14 | 38.92 |
Couverture de la dette | - | -0.52 | 0.02 | -0.88 |
Salaires et charges sociales (€) | - | 963.4 K | 610.12 K | 1.3 M |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | - | 45.41 | 43.64 | 40.25 |