CERQUAL
136 BOULEVARD SAINT-GERMAIN - 75006 PARIS
CERQUAL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2003.
Localisée à PARIS (75006), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7120B. L'entreprise CERQUAL se consacre essentiellement analyses, essais et inspections techniques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 25.52 M €, soit vingt-cinq millions cinq cent vingt mille cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 548.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CERQUAL révélait une trésorerie de 1.91 M €.
En termes d’effectifs, CERQUAL emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CERQUAL est sous la direction de Antoine Desbarrieres, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.52 M | 27.99 M | 25.28 M | 27.98 M |
| Marge brute (€) | 12.24 M | 13.7 M | 10.45 M | 13.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.34 M | 3.69 M | 1.62 M | 4.44 M |
| EBITDA (€) | 1.65 M | 2.13 M | -85.21 K | 2.35 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.69 M | 1.56 M | 1.7 M | 2.08 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -21.52 K | 107.7 K | -2.52 M | 238.01 K |
| Résultat net (€) | 548.35 K | 429.84 K | -1.43 M | 629.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.15 | 1.54 | -5.64 | 2.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.94 | 5.34 | -16.94 | 5.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.31 | 1.73 | -6.22 | 2.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.63 M | 12.6 M | 12.86 M | 12.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.56 | 45.01 | 50.89 | 46.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.95 | 48.95 | 41.34 | 47.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.46 | 7.62 | -0.34 | 8.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.08 | 13.2 | 6.39 | 15.86 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.26 M | 4.52 M | 3.88 M | 5.08 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -4.16 M |
| BFRHE (€) | 8.73 M | 5.05 M | 5.4 M | 4.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 75.28 | 58.95 | 56.05 | 66.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -54.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 610.47 Md | 386.95 Md | 373.62 Md | 358.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 158.43 | 151.38 | 136.15 | 149.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.84 M | 3.95 M | 2.51 M | 4.15 M |
| Dette nette (€) | -12.52 M | -10.39 M | -8.99 M | -10.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.05 | 14.12 | 9.92 | 14.83 |
| Font de roulement (€) | 3.45 M | 2.95 M | 2.24 M | 3.37 M |
| Couverture du BFR | 65.48 | 65.3 | 57.81 | 66.3 |
| Trésorerie (€) | 1.91 M | 5.07 M | 4.08 M | 4.16 M |
| Dettes financières (€) | 89.61 K | 41.21 K | 28.81 K | 30.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.26 | -2.63 | -3.59 | -2.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -158.49 | -129.04 | -106.75 | -96.61 |
| Autonomie financière (%) | 88.13 | 195.34 | 292.24 | 343.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.96 M | 15.19 M | 12.84 M | 14 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 131.93 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 131.93 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.1 | -0.44 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.91 M | 10.74 M | 9.82 M | 10.18 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.77 | 25.69 | 26.55 | 23.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 88.36 K | 12.29 K | -672.35 K | 123.53 K |