TECHNICAL SAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2003.
Implantée à PARIS (75008), elle œuvre dans 6820B. La société TECHNICAL SAS se consacre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 43.79 M €, soit quarante-trois millions sept cent quatre-vingt-douze mille quatre cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 24.03 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TECHNICAL SAS affichait une trésorerie de 6.7 M €.
En matière de gouvernance, TECHNICAL SAS compte parmi ses dirigeants COVIVIO, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 43.79 M | 42.89 M | 50.92 M | 61.37 M |
| Marge brute (€) | 39.36 M | 38.52 M | 45.32 M | 56.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.19 M | 33.34 M | 40.02 M | 50.76 M |
| EBITDA (€) | 36.53 M | 32.19 M | 40.19 M | 52.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.34 M | 1.14 M | -165.5 K | -1.42 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.3 M | 21.24 M | 29.54 M | 37.63 M |
| Résultat net (€) | 24.03 M | 165.32 M | 31.36 M | 51.82 M |
| Taux de marge nette (%) | 54.88 | 385.47 | 61.59 | 84.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.41 | 71.59 | 14.22 | 21.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.16 | 35.69 | 5.91 | 9.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 63.99 M | 113.26 M | 61.67 M | 88.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 146.11 | 264.08 | 121.11 | 144.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 89.87 | 89.82 | 89 | 92.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 83.42 | 75.06 | 78.93 | 85.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 80.36 | 77.73 | 78.6 | 82.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.53 M | 25.11 M | 54.94 M | 88.34 M |
| BFRHE (€) | 1.63 M | 8.15 M | 46.29 M | 71.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 112.81 | 213.72 | 393.79 | 525.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 195.76 Md | 957.43 Md | 6.46 T | 11.94 T |
| Délais de paiement clients (j) | 33.08 | 60.58 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 79.62 | 111.16 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.28 M | 177.65 M | 42.02 M | 66.44 M |
| Dette nette (€) | -228.06 M | -222.66 M | -305.25 M | -308.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 78.29 | 414.2 | 82.53 | 108.27 |
| Font de roulement (€) | 2.29 M | 15.94 M | 51.03 M | 73.73 M |
| Couverture du BFR | 16.92 | 63.45 | 92.9 | 83.46 |
| Trésorerie (€) | 6.7 M | 9.68 M | 5.03 M | 12.28 M |
| Dettes financières (€) | 215.44 M | 217.88 M | 302.71 M | 301.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.65 | -1.25 | -7.26 | -4.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.75 | -96.42 | -138.4 | -129.6 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 1.06 | 0.73 | 0.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.12 M | 4.05 M | 1.55 M | 2.22 M |
| Couverture de la dette | 10.77 | 317.63 | 101.17 | 66.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 205.17 K |