CASTLE METALS FRANCE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Établie à MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), elle se consacre au secteur d'activité de 4612B. La société CASTLE METALS FRANCE se consacre sur autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 62.73 M €, soit soixante-deux millions sept cent trente-trois mille cinq cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 4.18 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CASTLE METALS FRANCE affichait une trésorerie de 6.14 M €.
En termes d’effectifs, CASTLE METALS FRANCE recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASTLE METALS FRANCE compte parmi ses dirigeants Daniel Stoettner, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.73 M | 66.72 M | 56.24 M | 27.54 M |
| Marge brute (€) | 9.96 M | 8.83 M | 9.38 M | 2.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.09 M | 5.49 M | 6.11 M | 540.32 K |
| EBITDA (€) | 4.98 M | 4.41 M | 5.67 M | 324.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.1 M | 1.08 M | 444.64 K | 215.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.54 M | 4.01 M | 5.3 M | -3.64 K |
| Résultat net (€) | 4.18 M | 2.52 M | 3.43 M | -44.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.67 | 3.78 | 6.1 | -0.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.03 | 25.61 | 48.97 | -1.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.48 | 7.17 | 7.51 | -0.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.67 M | 10.95 M | 11.14 M | 3.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.01 | 16.41 | 19.81 | 11.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.88 | 13.23 | 16.68 | 10.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.94 | 6.61 | 10.08 | 1.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.7 | 8.22 | 10.87 | 1.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.6 M | 20.65 M | 28.49 M | 15.22 M |
| BFRE (€) | 16.64 M | 13.29 M | 22.6 M | 7.73 M |
| BFRHE (€) | 671.54 K | 647.25 K | -7.92 M | 754.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.33 | 112.94 | 184.93 | 201.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 96.79 | 72.68 | 146.7 | 102.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 115.42 Md | 118.32 Md | -1.22 T | 56.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 40.99 | 40.25 | 96.63 | 51.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.98 | 57.95 | 72.4 | 105.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.24 | 0.36 | 0.44 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.58 M | 4.29 M | 5.14 M | 626.01 K |
| Dette nette (€) | -11.46 M | -15.17 M | -30.06 M | -14.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.89 | 6.44 | 9.14 | 2.27 |
| Font de roulement (€) | 22.57 M | 18.83 M | 18.84 M | 15.46 M |
| Couverture du BFR | 95.61 | 91.22 | 66.13 | 101.56 |
| Trésorerie (€) | 6.14 M | 6.78 M | 5.49 M | 6.93 M |
| Dettes financières (€) | 11.03 M | 11.73 M | 14.23 M | 13.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.06 | -3.53 | -5.85 | -23.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -82.27 | -154.03 | -429.27 | -379.09 |
| Autonomie financière (%) | 1.26 | 0.84 | 0.49 | 0.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.17 M | 9.92 M | 12.82 M | 7.78 M |
| Liquidité générale | 76.72 | 66.22 | 58.59 | 51.57 |
| Liquidité réduite | 76.72 | 66.22 | 58.59 | 51.57 |
| Couverture de la dette | 4.22 | 1.94 | 2 | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.25 M | 4.23 M | 4.23 M | 2.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.93 | 4.62 | 5.52 | 6.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.12 M | 995.44 K | 551.06 K | - |
