SARL BARROCHE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2003.
Établie à MONTSURS (53150), elle est active dans le secteur d'activité 4778B. Cette organisation SARL BARROCHE se consacre essentiellement commerces de détail de charbons et combustibles.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 7.72 M €, soit sept millions sept cent vingt-deux mille trois cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 30.87 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL BARROCHE disposait d'une trésorerie de 84.99 K €.
En termes d’effectifs, SARL BARROCHE compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL BARROCHE est administrée par Jacky Barroche, qui exerce les responsabilités de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.72 M | 8.29 M | 8 M | 5.62 M |
| Marge brute (€) | 328.32 K | 294.02 K | 344.95 K | 206.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 87.13 K | 77.69 K | 134.11 K | - |
| EBITDA (€) | 93.34 K | 104.7 K | 133.91 K | 62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.21 K | -27.01 K | 202 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.41 K | 71.76 K | 102.21 K | 35.39 K |
| Résultat net (€) | 30.87 K | 58.16 K | 82.08 K | 29.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.4 | 0.7 | 1.03 | 0.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.02 | 11.36 | 16.96 | 7.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.01 | 4.28 | 5.75 | 2.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 340.61 K | 303.47 K | 328.05 K | 188.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.41 | 3.66 | 4.1 | 3.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.25 | 3.55 | 4.31 | 3.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.21 | 1.26 | 1.67 | 1.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.13 | 0.94 | 1.68 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 355.99 K | 357.4 K | 298.3 K | 482.23 K |
| BFRE (€) | 234.36 K | 223.95 K | 133.26 K | 425.37 K |
| BFRHE (€) | 30.72 K | 81.79 K | 26.28 K | 53.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.83 | 15.73 | 13.61 | 31.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.08 | 9.86 | 6.08 | 27.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 649.84 M | 1.86 Md | 576.23 M | 820.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 52.72 | 43.02 | 41.91 | 64.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.91 | 34.29 | 39.52 | 40.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 72.18 K | 91.22 K | 114.03 K | - |
| Dette nette (€) | -935.84 K | -817.62 K | -825.14 K | -917.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.93 | 1.1 | 1.42 | - |
| Font de roulement (€) | 350.06 K | 335.74 K | 278.02 K | 486.45 K |
| Couverture du BFR | 98.33 | 93.94 | 93.2 | 100.88 |
| Trésorerie (€) | 84.99 K | 30.01 K | 118.48 K | 7.76 K |
| Dettes financières (€) | 74.72 K | 45.38 K | 26.19 K | 299.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.97 | -8.96 | -7.24 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -182.47 | -159.69 | -170.54 | -217.43 |
| Autonomie financière (%) | 6.86 | 11.28 | 18.48 | 1.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 940.18 K | 780.6 K | 897.16 K | 629.61 K |
| Liquidité générale | 120.45 | 122.01 | 112.97 | 110.55 |
| Liquidité réduite | 120.45 | 122.01 | 112.97 | 110.55 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 2.76 | 1.57 | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 217.88 K | 204.58 K | 195.17 K | 135.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.6 | 2.24 | 2.19 | 2.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.57 K | 14.27 K | 24.04 K | 5.37 K |
