LABORATOIRES NEPENTHES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Basée à HERBLAY-SUR-SEINE (95220), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4646Z. Cette entité LABORATOIRES NEPENTHES se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.68 M €, soit deux millions six cent soixante-dix-huit mille six cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -103.06 K €.
Au terme de l'exercice 2018, LABORATOIRES NEPENTHES présentait une trésorerie de 208.43 K €.
En matière de gouvernance, LABORATOIRES NEPENTHES est administrée par N BORNEO, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.68 M | 3.44 M | 4.26 M | 6.18 M |
| Marge brute (€) | -34.21 K | 578.37 K | -724.89 K | 209.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -571.03 K | 539.31 K | -997.81 K | 102.67 K |
| EBITDA (€) | -407.93 K | 537.65 K | -1.12 M | 9.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -163.1 K | 1.66 K | 123.94 K | 93.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -414.77 K | 511.7 K | -1.16 M | -29.75 K |
| Résultat net (€) | -103.06 K | 524.22 K | 211.02 K | -37.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.85 | 15.23 | 4.95 | -0.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.66 | 44.81 | 32.68 | -8.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -3.06 | 14.58 | 5.79 | -1.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | -268.31 K | 895.13 K | -771.07 K | 332.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -10.02 | 26 | -18.08 | 5.38 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | -1.28 | 16.8 | -17 | 3.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.23 | 15.62 | -26.31 | 0.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.32 | 15.66 | -23.4 | 1.66 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 1.08 M | 1.54 M | 732.08 K | 1.92 M |
| BFRE (€) | -104.85 K | 295.53 K | -316.15 K | 1.34 M |
| BFRHE (€) | 1.02 M | 830.73 K | 514.26 K | 440.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 146.58 | 162.9 | 62.66 | 113.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.29 | 31.33 | -27.06 | 78.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.52 Md | 7.84 Md | 6.01 Md | 7.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 152.36 | 106.22 | 86.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 93.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.55 | 0.49 | 0.39 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -47.48 K | 811.34 K | 487.02 K | 150.87 K |
| Dette nette (€) | -2.09 M | -2 M | -2.36 M | -3.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.77 | 23.56 | 11.42 | 2.44 |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 1.54 M | 710.55 K | 1.89 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 97.06 | 98.43 |
| Trésorerie (€) | 208.43 K | 424.95 K | 612.08 K | 139.19 K |
| Dettes financières (€) | 12.43 K | 377.25 K | 144.28 K | 1.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | 44.03 | -2.46 | -4.86 | -20.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -195.98 | -170.96 | -366.29 | -695.29 |
| Autonomie financière (%) | 85.85 | 3.1 | 4.47 | 0.28 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.29 M | 2.05 M | 2.83 M | 1.6 M |
| Liquidité générale | 82.74 | 78.63 | 63.62 | 51.46 |
| Liquidité réduite | 82.74 | 78.63 | 63.62 | 51.46 |
| Couverture de la dette | -0.96 | 5.73 | 6.5 | -0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 93.44 K | 59.67 K | 94.21 K | 154.89 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 2.42 | 1.19 | 1.52 | 1.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 262.29 K | 110.67 K | - |